Kimco Realty Évaluation

Le site KIM.PRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIM.PRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIM.PRL ( $22.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIM.PRL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIM.PRL?

Mesure clé : Comme KIM.PRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KIM.PRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIM.PRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KIM.PRL?
Ratio PE	48.3x
Les revenus	US$354.14m
Capitalisation boursière	US$17.09b

KIM.PRL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.9x
Ratio PEG	3.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIM.PRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIM.PRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.2x
REG Regency Centers	34.5x	4.4%	US$13.6b
FRT Federal Realty Investment Trust	34.3x	2.3%	US$9.8b
BRX Brixmor Property Group	27.5x	-1.1%	US$9.0b
NNN NNN REIT	20.7x	2.3%	US$8.2b
KIM.PRL Kimco Realty	48.3x	13.0%	US$17.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIM.PRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIM.PRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SITC SITE Centers	1.2x	-118.9%	US$847.27m
RVIC Retail Value	0.2x	n/a	US$5.72m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIM.PRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIM.PRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIM.PRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	48.3x
Juste PE Ratio	40.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIM.PRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

-4.8%

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

-9.8%

-37.4%

NewLake Capital Partners

US$409.3m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

3.2%

43.7%