Healthcare Realty Trust Évaluation
Le site HR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HR ( $17.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HR?
Mesure clé : Comme HR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.8x |
| Vente | US$1.29b |
| Capitalisation boursière | US$6.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
CTRE CareTrust REIT | 21.3x | 17.0% | US$5.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.4b |
AHR American Healthcare REIT | 2.1x | 9.7% | US$4.4b |
NHI National Health Investors | 10.6x | 13.7% | US$3.5b |
HR Healthcare Realty Trust | 4.8x | 0.8% | US$6.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$593.54m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.6x | n/a | US$220.10m |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 0.7x | n/a | US$148.57m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$4.17m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.8x |
| Juste PS Ratio | 5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.56 | US$18.44 +5.0% | 4.5% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$16.92 | US$18.50 +9.3% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.90 | US$18.50 +3.4% | 5.1% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$17.80 | US$18.17 +2.1% | 6.6% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$17.72 +1.3% | 7.2% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$16.41 | US$17.28 +5.3% | 7.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$16.23 | US$16.72 +3.0% | 10.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$14.51 | US$16.33 +12.6% | 12.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$16.78 +18.9% | 11.8% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$13.88 | US$17.35 +25.0% | 8.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$16.57 | US$18.39 +11.0% | 6.0% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$17.23 | US$17.44 +1.2% | 8.6% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.75 | US$17.11 +8.6% | 7.5% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.56 | US$17.89 +22.9% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.92 | 9 |
| Oct ’24 | US$15.27 | US$20.38 +33.4% | 11.0% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.90 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.61 | US$21.00 +19.3% | 10.1% | US$24.00 | US$17.00 | US$17.80 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.61 | US$21.63 +10.3% | 8.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$17.50 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.86 | US$21.75 +15.3% | 8.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.41 | 8 |
| Jun ’24 | US$18.55 | US$21.56 +16.2% | 8.2% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.23 | 9 |
| May ’24 | US$19.65 | US$21.44 +9.1% | 7.3% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.51 | 9 |
| Apr ’24 | US$19.33 | US$21.67 +12.1% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.11 | 9 |
| Mar ’24 | US$19.35 | US$23.17 +19.7% | 8.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$13.88 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.75 | US$23.15 +6.4% | 8.2% | US$28.00 | US$21.00 | US$16.57 | 10 |
| Jan ’24 | US$19.27 | US$24.05 +24.8% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | US$17.23 | 10 |
| Dec ’23 | US$20.30 | US$25.30 +24.6% | 13.7% | US$33.00 | US$22.00 | US$15.75 | 10 |
| Nov ’23 | US$20.34 | US$28.00 +37.7% | 13.5% | US$33.00 | US$21.00 | US$14.56 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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