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Diversified Healthcare Trust Évaluation
Le site DHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DHC ( $3.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$786.68m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.2x | ||
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.5x | n/a | US$521.5m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6x | n/a | US$604.0m |
GMRE Global Medical REIT | 4.4x | 3.2% | US$630.2m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.7x | 3.3% | US$608.3m |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.5x | 7.1% | US$786.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: DHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.21 | US$4.00 +24.6% | 50.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$3.01 | US$3.50 +16.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$2.43 | US$3.50 +44.0% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$2.36 | US$3.50 +48.3% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$2.35 | US$3.50 +48.9% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.94 | US$2.70 +39.2% | 66.7% | US$4.50 | US$0.90 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$2.63 | US$2.50 -4.9% | 60.0% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$2.12 | US$2.00 -5.7% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.29 | 2 |
Jul ’24 | US$2.25 | US$2.00 -11.1% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$3.01 | 2 |
Jun ’24 | US$1.46 | US$2.00 +37.0% | 50.0% | US$3.00 | US$1.00 | US$2.43 | 2 |
May ’24 | US$0.87 | US$1.42 +62.8% | 68.1% | US$2.75 | US$0.50 | US$2.36 | 3 |
Apr ’24 | US$1.35 | US$1.85 +37.0% | 98.8% | US$5.00 | US$0.50 | US$2.35 | 4 |
Mar ’24 | US$0.93 | US$1.70 +82.8% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.22 | 4 |
Feb ’24 | US$0.73 | US$1.70 +131.7% | 95.7% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.91 | 4 |
Jan ’24 | US$0.65 | US$1.75 +170.6% | 91.5% | US$4.50 | US$0.50 | US$3.74 | 4 |
Dec ’23 | US$1.01 | US$2.00 +98.0% | 77.1% | US$4.50 | US$0.50 | US$2.65 | 4 |
Nov ’23 | US$1.36 | US$2.76 +103.1% | 53.0% | US$5.00 | US$1.05 | US$2.12 | 4 |
Oct ’23 | US$0.99 | US$2.90 +192.9% | 45.4% | US$5.00 | US$1.60 | US$1.94 | 4 |
Sep ’23 | US$1.43 | US$2.90 +102.8% | 45.4% | US$5.00 | US$1.60 | US$2.63 | 4 |
Aug ’23 | US$1.78 | US$3.74 +110.1% | 33.7% | US$5.00 | US$1.70 | US$2.12 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.