Strawberry Fields REIT Évaluation
Le site STRW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STRW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STRW ( $12.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STRW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STRW?
Mesure clé : Comme STRW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de STRW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.8x |
| Les revenus | US$3.34m |
| Capitalisation boursière | US$659.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STRW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.9x | ||
UHT Universal Health Realty Income Trust | 31x | n/a | US$556.3m |
SILA Sila Realty Trust | 62.4x | 8.4% | US$1.4b |
LTC LTC Properties | 17.4x | -4.7% | US$1.7b |
NHHS NorthStar Healthcare Income | 4.6x | n/a | US$148.6m |
STRW Strawberry Fields REIT | 27.8x | 110.2% | US$660.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STRW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STRW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: STRW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 44.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STRW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.8x |
| Juste PE Ratio | 100.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STRW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 100.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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