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Community Healthcare Trust Évaluation
Le site CHCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHCT ( $18.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $84.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHCT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHCT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHCT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$504.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CHCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.2x | ||
STRW Strawberry Fields REIT | 0.7x | 3.3% | US$579.3m |
GMRE Global Medical REIT | 4.4x | 3.2% | US$625.4m |
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.1x | n/a | US$598.8m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.5x | n/a | US$521.5m |
CHCT Community Healthcare Trust | 4.4x | 11.9% | US$504.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CHCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CHCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CHCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.4x |
Juste PS Ratio | 3.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CHCT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.92 | US$25.67 +35.7% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$20.46 | US$26.50 +29.5% | 12.1% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$22.85 | US$28.83 +26.2% | 4.7% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$23.46 | US$29.67 +26.5% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$25.08 | US$30.00 +19.6% | 9.0% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$26.40 | US$32.67 +23.7% | 7.2% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$27.15 | US$33.67 +24.0% | 9.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$25.70 | US$33.80 +31.5% | 10.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$26.64 | US$35.50 +33.3% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$27.50 | US$35.50 +29.1% | 13.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$27.76 | US$39.83 +43.5% | 15.8% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$29.70 | US$41.67 +40.3% | 12.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$33.39 | US$43.40 +30.0% | 8.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$35.13 | US$42.20 +20.1% | 5.5% | US$45.00 | US$39.00 | US$20.46 | 5 |
Jul ’24 | US$33.02 | US$42.25 +28.0% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$22.85 | 4 |
Jun ’24 | US$32.73 | US$42.25 +29.1% | 5.4% | US$45.00 | US$40.00 | US$23.46 | 4 |
May ’24 | US$35.95 | US$44.40 +23.5% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$25.08 | 5 |
Apr ’24 | US$36.60 | US$44.40 +21.3% | 5.8% | US$48.00 | US$42.00 | US$26.40 | 5 |
Mar ’24 | US$38.74 | US$44.33 +14.4% | 5.3% | US$48.00 | US$42.00 | US$27.15 | 6 |
Feb ’24 | US$42.51 | US$43.17 +1.5% | 7.1% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.70 | 6 |
Jan ’24 | US$35.80 | US$40.50 +13.1% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$26.64 | 6 |
Dec ’23 | US$35.53 | US$40.50 +14.0% | 4.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$27.50 | 6 |
Nov ’23 | US$34.19 | US$40.29 +17.8% | 8.9% | US$45.00 | US$33.00 | US$27.76 | 7 |
Oct ’23 | US$32.75 | US$43.13 +31.7% | 4.4% | US$45.00 | US$39.00 | US$29.70 | 8 |
Sep ’23 | US$36.47 | US$43.86 +20.3% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$33.39 | 7 |
Aug ’23 | US$40.08 | US$44.00 +9.8% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$35.13 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.