American Healthcare REIT Évaluation
Le site AHR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AHR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AHR ( $28.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AHR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AHR?
Mesure clé : Comme AHR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AHR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | US$2.01b |
| Capitalisation boursière | US$4.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AHR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.4b |
CTRE CareTrust REIT | 21.1x | 17.0% | US$5.7b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.8b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.7% | US$4.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AHR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Health Care REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.4x | 5.3% | US$581.47m |
HLTC National Healthcare Properties | 0.1x | n/a | US$52.72m |
GBCS Selectis Health | 0.1x | n/a | US$5.21m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AHR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Health Care REITs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AHR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AHR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.58 | US$29.00 +1.5% | 12.6% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$26.17 | US$27.63 +5.6% | 9.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.38 | US$27.00 +6.4% | 11.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.93 | US$19.57 -6.5% | 21.5% | US$27.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.07 | US$15.71 -2.2% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$14.76 | US$16.00 +8.4% | 7.7% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$14.66 | US$15.88 +8.3% | 7.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.88 | US$15.75 +13.5% | 7.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$14.49 | US$15.88 +9.6% | 8.0% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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