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National Health Investors Évaluation
Le site NHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NHI ($74.41) is trading below our estimate of fair value ($136.49)
Significativement en dessous de la juste valeur: NHI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NHI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NHI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 14x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 48.8x | ||
SBRA Sabra Health Care REIT | 71.5x | 41.7% | US$3.8b |
CTRE CareTrust REIT | 58.6x | 37.4% | US$4.3b |
LTC LTC Properties | 16.6x | -4.3% | US$1.6b |
SILA Sila Realty Trust | 48.4x | -1.5% | US$1.2b |
NHI National Health Investors | 27x | 7.9% | US$3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NHI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the peer average (48.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NHI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27x |
Juste PE Ratio | 34.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NHI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$74.41 | US$73.00 -1.9% | 10.7% | US$87.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$74.71 | US$70.17 -6.1% | 7.4% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$67.53 | US$68.83 +1.9% | 5.7% | US$74.00 | US$63.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$66.08 | US$66.50 +0.6% | 7.3% | US$73.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$63.40 | US$62.83 -0.9% | 8.4% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$61.75 | US$62.33 +0.9% | 9.3% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$57.70 | US$61.00 +5.7% | 9.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$53.58 | US$57.86 +8.0% | 8.5% | US$69.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$55.85 | US$56.00 +0.3% | 3.6% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$55.82 | US$55.00 -1.5% | 4.1% | US$60.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$50.23 | US$54.86 +9.2% | 3.4% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$51.36 | US$55.00 +7.1% | 3.6% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$51.77 | US$56.50 +9.1% | 2.7% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$54.85 | US$57.25 +4.4% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$74.71 | 4 |
Jul ’24 | US$52.42 | US$57.25 +9.2% | 3.8% | US$60.00 | US$54.00 | US$67.53 | 4 |
Jun ’24 | US$52.43 | US$55.60 +6.0% | 6.2% | US$60.00 | US$50.00 | US$66.08 | 5 |
May ’24 | US$49.36 | US$55.20 +11.8% | 6.7% | US$60.00 | US$50.00 | US$63.40 | 5 |
Apr ’24 | US$51.58 | US$57.00 +10.5% | 6.8% | US$61.00 | US$50.00 | US$61.75 | 5 |
Mar ’24 | US$53.73 | US$58.80 +9.4% | 3.6% | US$61.00 | US$55.00 | US$57.70 | 5 |
Feb ’24 | US$59.02 | US$60.83 +3.1% | 7.6% | US$68.00 | US$55.00 | US$53.58 | 6 |
Jan ’24 | US$52.22 | US$61.50 +17.8% | 6.5% | US$68.00 | US$58.00 | US$55.85 | 6 |
Dec ’23 | US$55.64 | US$60.00 +7.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | US$55.82 | 5 |
Nov ’23 | US$55.50 | US$61.67 +11.1% | 11.8% | US$70.00 | US$47.00 | US$50.23 | 6 |
Oct ’23 | US$56.53 | US$63.57 +12.5% | 8.9% | US$70.00 | US$51.00 | US$51.36 | 7 |
Sep ’23 | US$64.43 | US$64.43 -0.002% | 9.3% | US$70.00 | US$51.00 | US$51.77 | 7 |
Aug ’23 | US$65.82 | US$58.43 -11.2% | 8.5% | US$64.00 | US$51.00 | US$54.85 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.