Sabra Health Care REIT, Inc.

NasdaqGS:SBRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sabra Health Care REIT Évaluation

Le site SBRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBRA ($15.95) is trading below our estimate of fair value ($31.55)

Significativement en dessous de la juste valeur: SBRA is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBRA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SBRA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu9.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.3x
Ratio PEG1.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.7x
CTRE CareTrust REIT
58.6x37.4%US$4.3b
NHI National Health Investors
27x7.9%US$3.4b
LTC LTC Properties
16.6x-4.3%US$1.6b
SILA Sila Realty Trust
48.4x-1.5%US$1.2b
SBRA Sabra Health Care REIT
71.5x41.7%US$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.5x) compared to the peer average (37.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a31.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.5x) compared to the Global Health Care REITs industry average (26.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73x
Juste PE Ratio48.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (71.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (49.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.30
US$17.05
+4.6%
11.8%US$21.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$16.16
US$16.41
+1.6%
10.9%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$15.41
US$16.18
+5.0%
10.8%US$21.00US$14.00n/a11
Jun ’25US$14.58
US$16.09
+10.4%
11.1%US$21.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.93
US$15.91
+14.2%
12.1%US$21.00US$14.00n/a11
Apr ’25US$14.71
US$15.91
+8.2%
12.1%US$21.00US$14.00n/a11
Mar ’25US$13.99
US$15.92
+13.8%
11.6%US$21.00US$14.00n/a12
Feb ’25US$13.44
US$15.92
+18.4%
11.6%US$21.00US$14.00n/a12
Jan ’25US$14.27
US$15.27
+7.0%
4.9%US$16.00US$14.00n/a11
Dec ’24US$14.67
US$14.92
+1.7%
7.5%US$16.00US$13.00n/a12
Nov ’24US$13.92
US$14.63
+5.1%
8.5%US$16.00US$12.50n/a12
Oct ’24US$13.94
US$13.79
-1.1%
6.2%US$15.00US$12.50n/a12
Sep ’24US$12.93
US$13.21
+2.2%
7.2%US$15.00US$11.00n/a12
Aug ’24US$12.94
US$12.71
-1.8%
9.2%US$15.00US$11.00US$16.1612
Jul ’24US$11.77
US$12.55
+6.6%
10.4%US$15.00US$11.00US$15.4111
Jun ’24US$11.15
US$12.58
+12.9%
10.0%US$15.00US$11.00US$14.5812
May ’24US$11.36
US$12.68
+11.6%
12.2%US$15.00US$10.50US$13.9311
Apr ’24US$11.50
US$13.14
+14.2%
12.2%US$15.00US$10.50US$14.7111
Mar ’24US$11.80
US$13.71
+16.2%
8.7%US$15.00US$11.00US$13.9912
Feb ’24US$13.52
US$14.08
+4.1%
10.2%US$18.00US$12.00US$13.4413
Jan ’24US$12.43
US$14.38
+15.7%
10.4%US$18.00US$12.00US$14.2713
Dec ’23US$12.82
US$14.84
+15.8%
10.9%US$18.00US$12.00US$14.6714
Nov ’23US$13.61
US$15.45
+13.5%
12.3%US$20.00US$12.00US$13.9214
Oct ’23US$13.12
US$16.25
+23.9%
9.0%US$20.00US$14.00US$13.9415
Sep ’23US$14.77
US$16.18
+9.6%
9.2%US$20.00US$14.00US$12.9315
Aug ’23US$15.57
US$15.22
-2.3%
5.7%US$17.00US$14.00US$12.9415

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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