Sutro Biopharma, Inc.

NasdaqGM:STRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$220.2m

Sutro Biopharma Évaluation

Le site STRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STRO pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de STRO pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STRO?

Mesure clé : Comme STRO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STRO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STRO?
Ratio PS1.3x
VenteUS$160.96m
Capitalisation boursièreUS$220.16m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.1x
EDIT Editas Medicine
3.2x15.2%US$198.9m
PSTX Poseida Therapeutics
1.8x8.6%US$265.1m
VYGR Voyager Therapeutics
1.8x-12.0%US$292.8m
VSTM Verastem
17.5x59.3%US$168.7m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$220.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

131 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.6x21.4%
STRO Sutro Biopharma
 1.3x27.4%US$220.16m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
STRO 1.3xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie9.6x28.4%
STRO Sutro Biopharma
 1.3x-0.7%US$220.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STRO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STRO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.53
US$12.00
+374.3%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Nov ’25US$3.55
US$12.00
+238.0%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Oct ’25US$3.50
US$12.00
+242.9%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Sep ’25US$4.57
US$12.00
+162.6%
34.6%US$20.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$3.77
US$12.30
+226.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jul ’25US$3.05
US$12.30
+303.3%
36.2%US$20.00US$5.00n/a10
Jun ’25US$4.23
US$12.60
+198.2%
32.0%US$20.00US$8.00n/a10
May ’25US$3.74
US$12.89
+244.6%
32.2%US$20.00US$8.00n/a9
Apr ’25US$5.33
US$13.78
+158.7%
39.4%US$25.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$4.95
US$14.67
+196.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$4.40
US$14.67
+233.3%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Jan ’25US$4.29
US$14.67
+241.9%
34.5%US$25.00US$8.00n/a9
Dec ’24US$2.75
US$15.80
+474.5%
37.2%US$26.00US$8.00n/a10
Nov ’24US$2.58
US$16.89
+554.6%
34.8%US$26.00US$8.00US$3.559
Oct ’24US$3.47
US$17.75
+411.5%
32.0%US$26.00US$8.00US$3.508
Sep ’24US$4.50
US$17.75
+294.4%
32.0%US$26.00US$8.00US$4.578
Aug ’24US$4.45
US$18.75
+321.3%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.778
Jul ’24US$4.65
US$18.75
+303.2%
28.1%US$26.00US$8.00US$3.058
Jun ’24US$4.46
US$18.75
+320.4%
28.1%US$26.00US$8.00US$4.238
May ’24US$4.58
US$19.38
+323.0%
29.2%US$26.00US$8.00US$3.748
Apr ’24US$4.62
US$19.75
+327.5%
28.3%US$26.00US$8.00US$5.338
Mar ’24US$5.77
US$22.13
+283.4%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.958
Feb ’24US$7.33
US$22.13
+201.8%
23.9%US$33.00US$15.00US$4.408
Jan ’24US$8.08
US$21.38
+164.5%
25.2%US$33.00US$15.00US$4.298
Dec ’23US$7.42
US$21.38
+188.1%
25.2%US$33.00US$15.00US$2.758
Nov ’23US$7.74
US$22.63
+192.3%
26.7%US$33.00US$15.00US$2.588

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%