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AVITA Medical Évaluation
Le site RCEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCEL ( $8.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RCEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$236.45m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.4x | ||
TSVT 2seventy bio | 5.5x | 27.2% | US$243.6m |
ADCT ADC Therapeutics | 4.1x | 33.1% | US$283.2m |
TCRX TScan Therapeutics | 25.9x | 59.9% | US$317.8m |
HRTX Heron Therapeutics | 2.1x | 17.4% | US$300.3m |
RCEL AVITA Medical | 4.3x | 26.5% | US$236.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 4.3x |
Juste PS Ratio | 6.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RCEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$8.87 | US$15.21 +71.4% | 25.8% | US$21.00 | US$9.01 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$8.73 | US$22.08 +153.1% | 45.3% | US$39.19 | US$8.86 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$7.72 | US$23.22 +200.8% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$9.61 | US$23.22 +141.7% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
May ’25 | US$8.65 | US$25.91 +199.5% | 28.1% | US$40.17 | US$20.99 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$15.55 | US$26.46 +70.2% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$18.06 | US$26.46 +46.5% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$17.53 | US$24.59 +40.2% | 28.5% | US$39.66 | US$18.74 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$13.72 | US$24.50 +78.6% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$11.24 | US$24.50 +118.0% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$9.75 | US$27.17 +178.7% | 21.7% | US$40.07 | US$22.98 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$14.61 | US$27.59 +88.8% | 20.1% | US$39.60 | US$22.57 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$16.30 | US$27.66 +69.7% | 20.3% | US$39.96 | US$22.78 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$19.78 | US$25.40 +28.4% | 26.1% | US$38.68 | US$18.33 | US$8.73 | 6 |
Jul ’24 | US$17.01 | US$22.47 +32.1% | 18.9% | US$29.91 | US$18.04 | US$7.72 | 6 |
Jun ’24 | US$12.42 | US$20.90 +68.3% | 21.2% | US$29.67 | US$17.80 | US$9.61 | 5 |
May ’24 | US$15.68 | US$19.45 +24.1% | 27.7% | US$29.87 | US$14.93 | US$8.65 | 5 |
Apr ’24 | US$13.97 | US$18.88 +35.2% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$15.55 | 5 |
Mar ’24 | US$13.15 | US$18.88 +43.6% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$18.06 | 5 |
Feb ’24 | US$9.15 | US$17.72 +93.7% | 37.5% | US$30.06 | US$11.02 | US$17.53 | 5 |
Jan ’24 | US$6.60 | US$17.35 +162.9% | 38.6% | US$29.91 | US$10.88 | US$13.72 | 5 |
Dec ’23 | US$7.01 | US$19.09 +172.3% | 39.0% | US$30.28 | US$11.01 | US$11.24 | 5 |
Nov ’23 | US$4.99 | US$17.92 +259.2% | 38.3% | US$27.07 | US$10.88 | US$9.75 | 5 |
Oct ’23 | US$5.27 | US$18.12 +243.9% | 38.2% | US$27.43 | US$11.03 | US$14.61 | 5 |
Sep ’23 | US$6.19 | US$18.21 +194.2% | 40.2% | US$28.66 | US$10.51 | US$16.30 | 5 |
Aug ’23 | US$5.92 | US$18.60 +214.1% | 39.2% | US$29.54 | US$10.91 | US$19.78 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.