AVITA Medical Évaluation
Le site RCEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCEL ( $13.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCEL?
Mesure clé : Comme RCEL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RCEL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.7x |
| Vente | US$60.04m |
| Capitalisation boursière | US$350.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
SLN Silence Therapeutics | 16.3x | 31.4% | US$331.0m |
URGN UroGen Pharma | 5.6x | 42.7% | US$502.6m |
YMAB Y-mAbs Therapeutics | 5.5x | 12.3% | US$466.3m |
PSTX Poseida Therapeutics | 1.8x | 8.6% | US$266.1m |
RCEL AVITA Medical | 5.7x | 26.6% | US$350.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RCEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.7x |
| Juste PS Ratio | 5.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RCEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.34 | US$16.92 +26.9% | 21.8% | US$21.00 | US$11.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.30 | US$15.44 +49.9% | 26.3% | US$21.56 | US$9.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.55 | US$15.44 +46.4% | 26.3% | US$21.56 | US$9.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$15.61 +66.8% | 26.0% | US$21.71 | US$9.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.73 | US$22.08 +153.1% | 45.3% | US$39.19 | US$8.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.72 | US$23.22 +200.8% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.61 | US$23.22 +141.7% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.65 | US$25.91 +199.5% | 28.1% | US$40.17 | US$20.99 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$15.55 | US$26.46 +70.2% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$18.06 | US$26.46 +46.5% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$17.53 | US$24.59 +40.2% | 28.5% | US$39.66 | US$18.74 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.72 | US$24.50 +78.6% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.24 | US$24.50 +118.0% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.75 | US$27.17 +178.7% | 21.7% | US$40.07 | US$22.98 | US$10.30 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.61 | US$27.59 +88.8% | 20.1% | US$39.60 | US$22.57 | US$10.55 | 6 |
| Sep ’24 | US$16.30 | US$27.66 +69.7% | 20.3% | US$39.96 | US$22.78 | US$9.36 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.78 | US$25.40 +28.4% | 26.1% | US$38.68 | US$18.33 | US$8.73 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.01 | US$22.47 +32.1% | 18.9% | US$29.91 | US$18.04 | US$7.72 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.42 | US$20.90 +68.3% | 21.2% | US$29.67 | US$17.80 | US$9.61 | 5 |
| May ’24 | US$15.68 | US$19.45 +24.1% | 27.7% | US$29.87 | US$14.93 | US$8.65 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.97 | US$18.88 +35.2% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$15.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.15 | US$18.88 +43.6% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$18.06 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.15 | US$17.72 +93.7% | 37.5% | US$30.06 | US$11.02 | US$17.53 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.60 | US$17.35 +162.9% | 38.6% | US$29.91 | US$10.88 | US$13.72 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.01 | US$19.09 +172.3% | 39.0% | US$30.28 | US$11.01 | US$11.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.99 | US$17.92 +259.2% | 38.3% | US$27.07 | US$10.88 | US$9.75 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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3.0%
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