Heron Therapeutics Évaluation
Le site HRTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRTX ( $1.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HRTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRTX?
Mesure clé : Comme HRTX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HRTX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$137.74m |
| Capitalisation boursière | US$173.39m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -49.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HRTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
TSVT 2seventy bio | 4.2x | 21.8% | US$193.5m |
TCRX TScan Therapeutics | 28x | 65.7% | US$255.4m |
ADCT ADC Therapeutics | 3x | 31.0% | US$196.3m |
IPSC Century Therapeutics | 42.8x | 18.6% | US$110.5m |
HRTX Heron Therapeutics | 1.2x | 13.8% | US$173.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HRTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HRTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 126 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.4x | 21.4% | |
HRTX Heron Therapeutics | 1.2x | 13.8% | US$173.39m |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.13b |
MRNA Moderna | 3.2x | 6.7% | US$16.80b |
| 126 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.4x | 28.3% | |
HRTX Heron Therapeutics | 1.2x | 71.2% | US$173.39m |
Price-To-Sales vs Industrie: HRTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HRTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HRTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.10 | US$6.00 +445.5% | 36.0% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.78 | US$7.00 +293.3% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.00 | US$6.75 +237.5% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.93 | US$6.75 +249.7% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.81 | US$6.75 +140.2% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.47 | US$6.75 +94.5% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.70 | US$6.75 +82.4% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.34 | US$6.75 +188.5% | 21.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.71 | US$7.00 +158.3% | 23.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.61 | US$6.67 +155.4% | 30.8% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.40 | US$6.67 +177.8% | 30.8% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.70 | US$5.63 +230.9% | 45.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.32 | US$5.63 +326.1% | 45.1% | US$9.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.63 | US$7.30 +1,060.9% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.78 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.03 | US$7.30 +608.7% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.57 | US$7.30 +365.0% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.93 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.61 | US$7.30 +353.4% | 26.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$2.81 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.16 | US$7.92 +582.5% | 23.2% | US$10.00 | US$5.50 | US$3.47 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$7.92 +613.2% | 23.2% | US$10.00 | US$5.50 | US$3.70 | 6 |
| May ’24 | US$2.43 | US$8.08 +232.6% | 21.0% | US$10.00 | US$5.50 | US$2.34 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.51 | US$8.08 +435.3% | 21.0% | US$10.00 | US$5.50 | US$2.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$2.33 | US$10.08 +332.8% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$2.61 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.70 | US$10.08 +273.5% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$2.40 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.50 | US$10.08 +303.3% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$1.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.68 | US$10.08 +276.2% | 31.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$1.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.89 | US$13.42 +244.9% | 58.6% | US$30.00 | US$5.50 | US$0.63 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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