Arcturus Therapeutics Holdings Évaluation
Le site ARCT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARCT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ARCT pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ARCT pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCT?
Mesure clé : Comme ARCT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ARCT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.9x |
| Vente | US$160.40m |
| Capitalisation boursière | US$458.05m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARCT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
GRAL GRAIL | 4.7x | 17.9% | US$554.6m |
STOK Stoke Therapeutics | 36.2x | 50.2% | US$605.4m |
FHTX Foghorn Therapeutics | 17.1x | 32.1% | US$435.9m |
YMAB Y-mAbs Therapeutics | 5.5x | 12.3% | US$466.3m |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 2.9x | 35.3% | US$458.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ARCT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 129 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 2.9x | 35.3% | US$458.05m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 129 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.3% | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 2.9x | 70.8% | US$458.05m |
Price-To-Sales vs Industrie: ARCT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARCT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 4.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARCT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.91 | US$79.47 +369.9% | 35.6% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$18.00 | US$77.26 +329.2% | 33.9% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$25.25 | US$77.26 +206.0% | 33.9% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$21.10 | US$77.26 +266.2% | 33.9% | US$140.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.58 | US$74.75 +246.4% | 36.6% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$23.66 | US$74.75 +215.9% | 36.6% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.81 | US$72.25 +86.2% | 39.4% | US$140.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$27.91 | US$67.93 +143.4% | 46.6% | US$140.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$67.93 +105.3% | 46.6% | US$140.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$39.73 | US$66.33 +67.0% | 48.4% | US$140.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$34.67 | US$65.44 +88.8% | 50.0% | US$140.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$31.53 | US$65.44 +107.6% | 50.0% | US$140.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$24.87 | US$63.50 +155.3% | 53.9% | US$140.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$18.77 | US$60.56 +222.6% | 54.3% | US$140.00 | US$18.00 | US$18.00 | 9 |
| Oct ’24 | US$25.55 | US$60.56 +137.0% | 54.3% | US$140.00 | US$18.00 | US$25.25 | 9 |
| Sep ’24 | US$31.74 | US$60.56 +90.8% | 54.3% | US$140.00 | US$18.00 | US$21.10 | 9 |
| Aug ’24 | US$34.92 | US$60.44 +73.1% | 54.3% | US$140.00 | US$18.00 | US$21.58 | 9 |
| Jul ’24 | US$28.68 | US$56.00 +95.3% | 64.2% | US$140.00 | US$18.00 | US$23.66 | 8 |
| Jun ’24 | US$27.07 | US$50.00 +84.7% | 73.3% | US$140.00 | US$12.00 | US$38.81 | 9 |
| May ’24 | US$26.12 | US$46.44 +77.8% | 81.6% | US$140.00 | US$12.00 | US$27.91 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.97 | US$46.44 +93.8% | 81.6% | US$140.00 | US$12.00 | US$33.08 | 9 |
| Mar ’24 | US$16.30 | US$46.67 +186.3% | 80.8% | US$140.00 | US$14.00 | US$39.73 | 9 |
| Feb ’24 | US$22.04 | US$49.40 +124.1% | 74.3% | US$140.00 | US$14.00 | US$34.67 | 10 |
| Jan ’24 | US$16.96 | US$47.18 +178.2% | 75.7% | US$140.00 | US$14.00 | US$31.53 | 11 |
| Dec ’23 | US$18.39 | US$47.18 +156.6% | 75.7% | US$140.00 | US$14.00 | US$24.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$18.28 | US$45.10 +146.7% | 86.7% | US$140.00 | US$8.00 | US$18.77 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%