IDEAYA Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IDYA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.6b

IDEAYA Biosciences Évaluation

Le site IDYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de IDYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: IDYA ( $29.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $296.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IDYA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IDYA?

Mesure clé : Comme IDYA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IDYA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IDYA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IDYA?
Ratio PS11.5x
VenteUS$225.27m
Capitalisation boursièreUS$2.61b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IDYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IDYA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
ARQT Arcutis Biotherapeutics
6.3x18.97%US$2.6b
ANAB AnaptysBio
7.6x21.36%US$1.7b
STOK Stoke Therapeutics
57.6x56.28%US$1.9b
GLUE Monte Rosa Therapeutics
37.1x28.76%US$1.6b
IDYA IDEAYA Biosciences
11.5x42.08%US$2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IDYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IDYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

124 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.8x2.41%US$27.73b
INCY Incyte
3.6x-1.79%US$19.46b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.2x10.05%US$9.70b
ALKS Alkermes
3.9x9.89%US$6.16b
IDYA 11.5xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies124PS01632486480+
124 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IDYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IDYA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IDYA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 11.5x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IDYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IDYA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.54
US$52.63
+78.15%
21.41%US$81.00US$36.00n/a16
May ’27US$28.19
US$52.81
+87.34%
21.45%US$81.00US$35.00n/a16
Apr ’27US$32.48
US$50.00
+53.94%
23.18%US$78.00US$31.00n/a16
Mar ’27US$32.20
US$50.06
+55.47%
23.46%US$79.00US$31.00n/a16
Feb ’27US$32.19
US$49.94
+55.15%
23.81%US$79.00US$31.00n/a17
Jan ’27US$34.57
US$49.65
+43.61%
24.12%US$79.00US$31.00n/a17
Dec ’26US$34.31
US$49.47
+44.19%
24.27%US$79.00US$31.00n/a17
Nov ’26US$31.86
US$48.12
+51.03%
25.09%US$79.00US$30.00n/a17
Oct ’26US$27.36
US$47.06
+72.00%
24.98%US$74.00US$27.00n/a17
Sep ’26US$24.55
US$46.43
+89.12%
29.17%US$72.00US$25.00n/a14
Aug ’26US$24.27
US$46.50
+91.59%
28.12%US$72.00US$25.00n/a14
Jul ’26US$21.12
US$51.08
+141.84%
19.56%US$66.00US$27.00n/a13
Jun ’26US$19.89
US$51.67
+159.76%
19.70%US$66.00US$27.00n/a12
May ’26US$20.47
US$52.25
+155.25%
19.30%US$65.00US$27.00US$28.1912
Apr ’26US$14.77
US$52.62
+256.23%
18.57%US$65.00US$27.00US$32.4813
Mar ’26US$20.57
US$52.71
+156.27%
18.37%US$65.00US$27.00US$32.2014
Feb ’26US$24.35
US$55.71
+128.81%
16.86%US$65.00US$27.00US$32.1914
Jan ’26US$25.70
US$55.79
+117.07%
16.76%US$65.00US$27.00US$34.5714
Dec ’25US$27.36
US$54.87
+100.54%
17.00%US$65.00US$27.00US$34.3115
Nov ’25US$28.60
US$56.71
+98.30%
12.53%US$66.00US$41.00US$31.8614
Oct ’25US$30.73
US$57.23
+86.24%
11.18%US$66.00US$48.00US$27.3613
Sep ’25US$39.50
US$57.08
+44.50%
10.77%US$66.00US$47.00US$24.5513
Aug ’25US$42.46
US$57.92
+36.42%
11.38%US$69.00US$46.00US$24.2713
Jul ’25US$35.92
US$54.45
+51.60%
10.25%US$65.00US$46.00US$21.1211
Jun ’25US$36.55
US$52.82
+44.51%
6.50%US$60.00US$46.00US$19.8911
May ’25US$41.18
US$53.36
+29.59%
5.67%US$60.00US$50.00US$20.4711
US$52.63
Fair Value
43.9% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 16:46
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

IDEAYA Biosciences, Inc. est couverte par 32 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Madhu KumarBaird
Zhiqiang ShuBerenberg
Suranjit MukherjeeBTIG