Global Blood Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:GBT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Global Blood Therapeutics Évaluation

Le site GBT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GBT ( $68.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $195.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GBT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBT?

Mesure clé : Comme GBT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GBT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GBT?
Ratio PS19.7x
VenteUS$234.86m
Capitalisation boursièreUS$4.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GBT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GBT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
32.2x46.1%US$3.6b
ALVO Alvotech
9.5x34.6%US$3.7b
APLS Apellis Pharmaceuticals
4.8x17.9%US$3.4b
ADMA ADMA Biologics
13.2x19.5%US$5.1b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GBT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

131 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
GBT 19.7xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GBT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GBT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 19.7x
Juste PS Ratio22.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GBT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 19.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Nov ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Oct ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Sep ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Aug ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jul ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jun ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
May ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Apr ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Mar ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Feb ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jan ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Dec ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Nov ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Oct ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Sep ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Aug ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jul ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jun ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
May ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Apr ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Mar ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Feb ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jan ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Dec ’23n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Nov ’23n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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