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Fate Therapeutics Évaluation
Le site FATE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FATE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FATE pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FATE pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FATE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FATE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$406.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FATE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
ORGO Organogenesis Holdings | 0.9x | 3.7% | US$383.1m |
RNAC Cartesian Therapeutics | 7.5x | -15.1% | US$406.2m |
ANIK Anika Therapeutics | 2.2x | 5.9% | US$363.4m |
EBS Emergent BioSolutions | 0.4x | 0.3% | US$404.6m |
FATE Fate Therapeutics | 33x | 11.7% | US$406.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FATE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: FATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FATE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 33x |
| Juste PS Ratio | 0.0007x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.57 | US$6.46 +80.9% | 39.4% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$3.67 | US$6.46 +76.0% | 39.4% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$4.88 | US$6.79 +39.1% | 34.4% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$3.26 | US$6.79 +108.2% | 34.4% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$3.68 | US$6.64 +80.5% | 36.7% | US$12.00 | US$4.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$4.09 | US$7.80 +90.7% | 25.7% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$7.08 | US$7.80 +10.2% | 25.7% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$7.74 | US$7.50 -3.1% | 33.7% | US$12.00 | US$2.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$6.76 | US$6.23 -7.8% | 50.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$3.74 | US$6.23 +66.7% | 50.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$2.65 | US$6.23 +135.2% | 50.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$7.28 +276.9% | 46.0% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$2.12 | US$7.28 +243.2% | 46.0% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$2.81 | US$7.02 +149.9% | 47.4% | US$16.00 | US$4.00 | US$3.67 | 17 |
| Aug ’24 | US$3.97 | US$8.11 +104.2% | 40.0% | US$16.00 | US$4.00 | US$4.88 | 19 |
| Jul ’24 | US$4.76 | US$8.16 +71.4% | 39.4% | US$16.00 | US$4.00 | US$3.26 | 19 |
| Jun ’24 | US$5.07 | US$8.16 +60.9% | 39.4% | US$16.00 | US$4.00 | US$3.68 | 19 |
| May ’24 | US$6.36 | US$8.49 +33.5% | 39.6% | US$16.00 | US$4.00 | US$4.09 | 19 |
| Apr ’24 | US$5.70 | US$8.32 +45.9% | 40.5% | US$16.00 | US$4.00 | US$7.08 | 20 |
| Mar ’24 | US$6.09 | US$8.22 +34.9% | 40.3% | US$16.00 | US$4.00 | US$7.74 | 20 |
| Feb ’24 | US$6.37 | US$8.47 +32.9% | 40.1% | US$16.00 | US$4.00 | US$6.76 | 20 |
| Jan ’24 | US$10.09 | US$59.15 +486.2% | 50.2% | US$115.00 | US$10.00 | US$3.74 | 20 |
| Dec ’23 | US$20.34 | US$65.43 +221.7% | 38.5% | US$115.00 | US$28.00 | US$2.65 | 21 |
| Nov ’23 | US$20.99 | US$71.48 +240.5% | 36.6% | US$115.00 | US$28.00 | US$1.93 | 21 |
| Oct ’23 | US$22.41 | US$73.53 +228.1% | 36.0% | US$115.00 | US$28.00 | US$2.12 | 19 |
| Sep ’23 | US$27.03 | US$74.05 +174.0% | 34.8% | US$115.00 | US$28.00 | US$2.81 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.