Day One Biopharmaceuticals Évaluation
Le site DAWN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DAWN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DAWN ( $13.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $59.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DAWN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAWN?
Mesure clé : Comme DAWN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DAWN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 13.2x |
| Vente | US$101.95m |
| Capitalisation boursière | US$1.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DAWN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19x | ||
IOVA Iovance Biotherapeutics | 27.6x | 45.3% | US$2.5b |
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 34.3x | 47.5% | US$513.6m |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 8.6x | 34.8% | US$1.2b |
DAWN Day One Biopharmaceuticals | 13.2x | 39.1% | US$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DAWN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DAWN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: DAWN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DAWN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 13.2x |
| Juste PS Ratio | 14.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DAWN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.34 | US$37.00 +177.4% | 15.0% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.65 | US$36.67 +150.3% | 15.0% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$36.44 +160.3% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.84 | US$36.44 +163.3% | 16.2% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$14.17 | US$37.22 +162.7% | 18.3% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.58 | US$35.89 +164.3% | 27.4% | US$49.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.27 | US$35.89 +170.5% | 27.4% | US$49.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$17.69 | US$36.89 +108.5% | 29.9% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$16.16 | US$35.00 +116.6% | 30.3% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$17.46 | US$34.89 +99.8% | 30.5% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$15.49 | US$36.88 +138.1% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$14.60 | US$36.88 +152.6% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.26 | US$36.88 +200.8% | 33.1% | US$50.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$11.84 | US$38.25 +223.1% | 32.9% | US$54.00 | US$10.00 | US$14.65 | 8 |
| Oct ’24 | US$12.27 | US$38.00 +209.7% | 33.9% | US$54.00 | US$9.00 | US$14.00 | 8 |
| Sep ’24 | US$13.97 | US$38.00 +172.0% | 33.9% | US$54.00 | US$9.00 | US$13.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.35 | US$39.38 +194.9% | 36.7% | US$63.00 | US$9.00 | US$14.17 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.94 | US$40.13 +236.1% | 35.6% | US$63.00 | US$9.00 | US$13.58 | 8 |
| Jun ’24 | US$13.65 | US$39.50 +189.4% | 35.3% | US$63.00 | US$9.00 | US$13.27 | 8 |
| May ’24 | US$14.47 | US$40.00 +176.4% | 35.1% | US$63.00 | US$9.00 | US$17.69 | 8 |
| Apr ’24 | US$13.37 | US$43.75 +227.2% | 20.3% | US$64.00 | US$34.00 | US$16.16 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.58 | US$43.50 +134.1% | 19.2% | US$62.00 | US$34.00 | US$17.46 | 8 |
| Feb ’24 | US$21.53 | US$44.00 +104.4% | 20.0% | US$62.00 | US$34.00 | US$15.49 | 7 |
| Jan ’24 | US$21.52 | US$37.86 +75.9% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$14.60 | 7 |
| Dec ’23 | US$21.22 | US$36.25 +70.8% | 6.3% | US$40.00 | US$34.00 | US$12.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$20.22 | US$35.67 +76.4% | 9.3% | US$40.00 | US$32.00 | US$11.84 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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