Stoke Therapeutics Évaluation
Le site STOK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STOK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STOK ( $11.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STOK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STOK?
Mesure clé : Comme STOK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de STOK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 36.2x |
| Vente | US$16.74m |
| Capitalisation boursière | US$605.41m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 20.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STOK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.5x | ||
GRAL GRAIL | 4.7x | 17.9% | US$554.6m |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings | 2.9x | 35.3% | US$458.0m |
FHTX Foghorn Therapeutics | 17.1x | 32.1% | US$435.9m |
HARP Harpoon Therapeutics | 13.2x | 35.3% | US$492.3m |
STOK Stoke Therapeutics | 36.2x | 50.2% | US$605.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de STOK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: STOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STOK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 36.2x |
| Juste PS Ratio | 22.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: STOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.43 | US$22.29 +95.0% | 29.9% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.86 | US$22.14 +72.2% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.37 | US$22.14 +79.0% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$14.55 | US$22.14 +52.2% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.72 | US$22.14 +50.4% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.87 | US$22.14 +59.6% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.62 | US$22.14 +51.5% | 30.9% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.56 | US$22.29 +92.8% | 30.5% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$22.14 +64.1% | 31.5% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$19.00 +149.0% | 48.2% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$4.89 | US$19.00 +288.5% | 48.2% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$19.33 +267.5% | 47.4% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$19.33 +389.4% | 47.4% | US$35.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$4.08 | US$22.00 +439.2% | 34.0% | US$35.00 | US$13.00 | US$12.86 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.94 | US$20.75 +426.6% | 37.3% | US$35.00 | US$12.00 | US$12.37 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.54 | US$21.00 +279.1% | 34.9% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.55 | 9 |
| Aug ’24 | US$6.38 | US$22.00 +244.8% | 29.5% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.63 | US$25.56 +140.4% | 23.6% | US$35.00 | US$12.00 | US$13.87 | 9 |
| Jun ’24 | US$11.29 | US$25.72 +127.8% | 22.3% | US$35.00 | US$12.00 | US$14.62 | 10 |
| May ’24 | US$9.87 | US$25.50 +158.4% | 23.1% | US$35.00 | US$12.00 | US$11.56 | 10 |
| Apr ’24 | US$8.33 | US$27.10 +225.3% | 29.4% | US$40.00 | US$9.00 | US$13.49 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.74 | US$33.70 +285.6% | 54.5% | US$83.00 | US$9.00 | US$7.63 | 10 |
| Feb ’24 | US$9.26 | US$33.70 +263.9% | 54.5% | US$83.00 | US$9.00 | US$4.89 | 10 |
| Jan ’24 | US$9.23 | US$35.60 +285.7% | 47.7% | US$83.00 | US$20.00 | US$5.26 | 10 |
| Dec ’23 | US$7.33 | US$39.70 +441.6% | 49.5% | US$83.00 | US$20.00 | US$3.95 | 10 |
| Nov ’23 | US$13.48 | US$46.40 +244.2% | 37.7% | US$83.00 | US$24.00 | US$4.08 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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