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Cara Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Cara Therapeutics possède un total de capitaux propres de $11.6M et une dette totale de $39.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 342.1%. Son actif total et son passif total sont $72.5M et de $60.9M.
Informations clés
342.1%
Ratio d'endettement
US$39.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$56.62m |
| Fonds propres | US$11.60m |
| Total du passif | US$60.90m |
| Total des actifs | US$72.50m |
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Jul 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CARA ( $63.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $13.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CARA ( $63.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $47.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CARA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CARA est passé de 0% à 342.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CARA dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CARA dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.8 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 10.7 % chaque année.