Cara Therapeutics Évaluation
Le site CARA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CARA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CARA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CARA?
Mesure clé : Comme CARA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CARA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$8.69m |
| Capitalisation boursière | US$16.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
SLGL Sol-Gel Technologies | 1.3x | 27.7% | US$14.9m |
PRPH ProPhase Labs | 1.4x | 86.3% | US$18.4m |
LPCN Lipocine | 3.5x | 16.3% | US$27.5m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.3x | n/a | US$8.7m |
CARA Cara Therapeutics | 1.9x | 46.4% | US$16.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CARA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: CARA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CARA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 0.002x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CARA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.31 | US$1.66 +442.4% | 67.9% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.30 | US$1.66 +457.2% | 67.9% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.29 | US$1.52 +431.0% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.36 | US$1.52 +323.3% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.35 | US$1.52 +329.5% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.26 | US$1.65 +527.4% | 68.2% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.65 | US$5.12 +688.4% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$0.76 | US$5.12 +574.9% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.91 | US$4.90 +438.5% | 63.4% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$5.58 +487.7% | 59.5% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.56 | US$7.07 +1,160.7% | 67.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$0.74 | US$7.79 +947.9% | 61.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.06 | US$12.14 +1,045.6% | 57.6% | US$22.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$16.14 +1,234.1% | 42.3% | US$25.00 | US$7.00 | US$0.30 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.68 | US$17.29 +928.9% | 33.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$0.29 | 7 |
| Sep ’24 | US$2.40 | US$18.71 +679.8% | 23.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$0.36 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.14 | US$17.63 +461.3% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.35 | 8 |
| Jul ’24 | US$2.83 | US$17.63 +522.8% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.26 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.09 | US$17.63 +470.4% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.65 | 8 |
| May ’24 | US$4.23 | US$18.50 +337.4% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.76 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.91 | US$18.50 +276.8% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$10.06 | US$23.13 +129.9% | 21.8% | US$29.00 | US$13.00 | US$0.95 | 8 |
| Feb ’24 | US$11.86 | US$23.63 +99.2% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.74 | US$23.63 +120.0% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.74 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.96 | US$23.63 +97.5% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.06 | 8 |
| Nov ’23 | US$9.65 | US$24.38 +152.6% | 24.2% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.21 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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