Cara Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CARA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.3m

Cara Therapeutics Évaluation

Le site CARA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CARA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate CARA's fair value for valuation analysis.

Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate CARA's fair value for valuation analysis.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CARA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CARA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-0.07x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CARA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CARA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
TLPH Talphera
39.3x71.1%US$15.6m
SLGL Sol-Gel Technologies
2.2x43.3%US$14.2m
RDHL RedHill Biopharma
2.8xn/aUS$10.5m
BIOE Bio Essence
43.3xn/aUS$14.4m
CARA Cara Therapeutics
1.5x49.7%US$16.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CARA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the peer average (21.9x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CARA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CARA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CARA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CARA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio0.05x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CARA is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CARA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.30
US$1.66
+457.2%
67.9%US$3.60US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.29
US$1.52
+431.0%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Sep ’25US$0.36
US$1.52
+323.3%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Aug ’25US$0.35
US$1.52
+329.5%
68.1%US$3.60US$1.00n/a5
Jul ’25US$0.26
US$1.65
+527.4%
68.2%US$3.60US$1.00n/a4
Jun ’25US$0.65
US$5.12
+688.4%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
May ’25US$0.76
US$5.12
+574.9%
57.9%US$10.00US$1.00n/a5
Apr ’25US$0.91
US$4.90
+438.5%
63.4%US$10.00US$1.00n/a5
Mar ’25US$0.95
US$5.58
+487.7%
59.5%US$11.00US$1.00n/a6
Feb ’25US$0.56
US$7.07
+1,160.7%
67.4%US$16.00US$1.00n/a7
Jan ’25US$0.74
US$7.79
+947.9%
61.4%US$16.00US$1.00n/a7
Dec ’24US$1.06
US$12.14
+1,045.6%
57.6%US$22.00US$1.00n/a7
Nov ’24US$1.21
US$16.14
+1,234.1%
42.3%US$25.00US$7.00US$0.307
Oct ’24US$1.68
US$17.29
+928.9%
33.6%US$25.00US$8.00US$0.297
Sep ’24US$2.40
US$18.71
+679.8%
23.5%US$25.00US$12.00US$0.367
Aug ’24US$3.14
US$17.63
+461.3%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.358
Jul ’24US$2.83
US$17.63
+522.8%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.268
Jun ’24US$3.09
US$17.63
+470.4%
40.0%US$28.00US$4.00US$0.658
May ’24US$4.23
US$18.50
+337.4%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.768
Apr ’24US$4.91
US$18.50
+276.8%
35.2%US$28.00US$6.00US$0.918
Mar ’24US$10.06
US$23.13
+129.9%
21.8%US$29.00US$13.00US$0.958
Feb ’24US$11.86
US$23.63
+99.2%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.568
Jan ’24US$10.74
US$23.63
+120.0%
23.8%US$30.00US$13.00US$0.748
Dec ’23US$11.96
US$23.63
+97.5%
23.8%US$30.00US$13.00US$1.068
Nov ’23US$9.65
US$24.38
+152.6%
24.2%US$30.00US$13.00US$1.218

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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