Sea Évaluation
Le site SE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SE ( $114.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $173.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SE?
Mesure clé : Comme SE est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | US$15.49b |
| Capitalisation boursière | US$65.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 82.5x |
| Ratio PEG | 14.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.6b |
RBLX Roblox | 10.1x | 18.2% | US$34.3b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 6x | 14.4% | US$32.7b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
SE Sea | 4.2x | 14.9% | US$65.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
| 26 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
IQ iQIYI | 0.5x | 2.8% | US$2.01b |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.1% | US$1.70b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.63b |
DOYU DouYu International Holdings | 0.5x | -5.2% | US$312.88m |
| 26 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$114.46 | US$117.48 +2.6% | 19.0% | US$150.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$95.38 | US$98.63 +3.4% | 21.5% | US$135.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$97.49 | US$86.94 -10.8% | 16.0% | US$112.54 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$78.31 | US$85.84 +9.6% | 15.2% | US$99.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$64.05 | US$79.03 +23.4% | 16.9% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$69.39 | US$78.45 +13.1% | 16.0% | US$95.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$67.52 | US$76.81 +13.8% | 18.2% | US$96.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$62.72 | US$68.17 +8.7% | 22.1% | US$92.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$53.02 | US$63.37 +19.5% | 22.1% | US$90.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | US$51.05 | US$54.96 +7.7% | 36.7% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$40.47 | US$54.19 +33.9% | 38.0% | US$145.00 | US$20.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$40.50 | US$56.31 +39.0% | 36.1% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$37.48 | US$57.22 +52.7% | 35.6% | US$145.00 | US$29.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$40.44 | US$63.05 +55.9% | 33.5% | US$145.00 | US$29.00 | US$95.38 | 33 |
| Oct ’24 | US$43.95 | US$65.93 +50.0% | 35.2% | US$145.00 | US$29.00 | US$97.49 | 33 |
| Sep ’24 | US$38.52 | US$68.26 +77.2% | 36.8% | US$145.00 | US$29.00 | US$78.31 | 34 |
| Aug ’24 | US$65.91 | US$95.64 +45.1% | 21.2% | US$159.00 | US$50.00 | US$64.05 | 32 |
| Jul ’24 | US$58.04 | US$95.49 +64.5% | 21.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$69.39 | 32 |
| Jun ’24 | US$57.98 | US$97.08 +67.4% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$67.52 | 32 |
| May ’24 | US$75.85 | US$98.63 +30.0% | 20.9% | US$159.00 | US$50.00 | US$62.72 | 31 |
| Apr ’24 | US$86.55 | US$98.05 +13.3% | 22.3% | US$159.00 | US$50.00 | US$53.02 | 30 |
| Mar ’24 | US$62.07 | US$85.51 +37.8% | 28.0% | US$159.00 | US$44.00 | US$51.05 | 30 |
| Feb ’24 | US$68.95 | US$84.74 +22.9% | 28.1% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.47 | 30 |
| Jan ’24 | US$52.03 | US$86.50 +66.2% | 28.3% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.50 | 30 |
| Dec ’23 | US$61.15 | US$89.14 +45.8% | 28.9% | US$159.00 | US$40.00 | US$37.48 | 30 |
| Nov ’23 | US$49.11 | US$100.63 +104.9% | 28.5% | US$159.00 | US$40.00 | US$40.44 | 29 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
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1Y
-27.8%
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US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
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US$0.43
7D
-8.5%
1Y
-96.3%
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CA$27.0m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.12
7D
28.4%
1Y
-49.2%