Electronic Arts Évaluation
Le site EA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EA ( $164.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $243.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EA?
Mesure clé : Comme EA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.1x |
| Les revenus | US$1.05b |
| Capitalisation boursière | US$42.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.2x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
PLTK Playtika Holding | 14.6x | 9.9% | US$3.1b |
SCPL SciPlay | 20.9x | 8.7% | US$2.9b |
DDI DoubleDown Interactive | 6.4x | 0.3% | US$769.1m |
GDEV GDEV | 9.7x | -35.4% | US$471.8m |
EA Electronic Arts | 41.1x | 13.0% | US$42.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.1x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$164.01 | US$161.38 -1.6% | 7.0% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$151.26 | US$161.38 +6.7% | 7.0% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$142.25 | US$159.80 +12.3% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$151.82 | US$159.69 +5.2% | 6.5% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$148.40 | US$159.67 +7.6% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$137.32 | US$149.93 +9.2% | 5.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$132.88 | US$150.54 +13.3% | 5.5% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$128.18 | US$151.99 +18.6% | 5.0% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$133.34 | US$151.98 +14.0% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$140.79 | US$152.13 +8.1% | 4.5% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$137.92 | US$151.81 +10.1% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$136.81 | US$148.48 +8.5% | 5.8% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$137.76 | US$148.00 +7.4% | 5.7% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$123.78 | US$144.27 +16.6% | 6.2% | US$160.00 | US$127.00 | US$151.26 | 26 |
| Oct ’24 | US$120.40 | US$143.52 +19.2% | 6.4% | US$160.00 | US$127.00 | US$142.25 | 27 |
| Sep ’24 | US$120.54 | US$144.50 +19.9% | 6.8% | US$162.00 | US$127.00 | US$151.82 | 26 |
| Aug ’24 | US$136.12 | US$144.31 +6.0% | 6.4% | US$161.00 | US$129.00 | US$148.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$129.70 | US$141.12 +8.8% | 4.8% | US$154.00 | US$129.00 | US$137.32 | 26 |
| Jun ’24 | US$127.69 | US$139.87 +9.5% | 5.1% | US$150.00 | US$125.00 | US$132.88 | 27 |
| May ’24 | US$127.42 | US$133.88 +5.1% | 7.0% | US$150.00 | US$112.00 | US$128.18 | 28 |
| Apr ’24 | US$120.45 | US$134.09 +11.3% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$133.34 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.41 | US$133.67 +21.1% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$140.79 | 26 |
| Feb ’24 | US$116.76 | US$136.84 +17.2% | 8.6% | US$157.00 | US$112.00 | US$137.92 | 28 |
| Jan ’24 | US$122.18 | US$149.46 +22.3% | 7.7% | US$188.00 | US$126.00 | US$136.81 | 29 |
| Dec ’23 | US$131.62 | US$149.60 +13.7% | 7.8% | US$188.00 | US$126.00 | US$137.76 | 29 |
| Nov ’23 | US$126.27 | US$150.70 +19.3% | 8.4% | US$188.00 | US$130.00 | US$123.78 | 29 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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