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Take-Two Interactive Software Évaluation
Le site TTWO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TTWO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TTWO ( $160.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $218.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TTWO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTWO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TTWO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$27.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 63.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TTWO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.3x | ||
RBLX Roblox | 9x | 17.2% | US$28.6b |
SE Sea | 3.3x | 12.5% | US$47.8b |
EA Electronic Arts | 5.3x | 5.3% | US$39.0b |
NTES NetEase | 3.5x | 7.7% | US$52.9b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 5.2x | 14.6% | US$27.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTWO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TTWO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: TTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TTWO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 5.2x |
Juste PS Ratio | 5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TTWO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$159.39 | US$180.81 +13.4% | 8.4% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 25 |
Aug ’25 | US$145.96 | US$178.76 +22.5% | 8.6% | US$206.20 | US$140.00 | n/a | 26 |
Jul ’25 | US$154.29 | US$177.36 +15.0% | 9.7% | US$206.20 | US$120.00 | n/a | 27 |
Jun ’25 | US$160.36 | US$175.02 +9.1% | 8.9% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
May ’25 | US$142.74 | US$177.60 +24.4% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
Apr ’25 | US$150.00 | US$176.37 +17.6% | 7.2% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
Mar ’25 | US$150.34 | US$176.14 +17.2% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
Feb ’25 | US$166.33 | US$176.42 +6.1% | 9.3% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
Jan ’25 | US$160.95 | US$165.95 +3.1% | 8.5% | US$195.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
Dec ’24 | US$157.84 | US$162.70 +3.1% | 6.9% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$133.81 | US$157.75 +17.9% | 6.8% | US$171.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
Oct ’24 | US$140.39 | US$157.51 +12.2% | 6.7% | US$171.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
Sep ’24 | US$141.83 | US$156.12 +10.1% | 6.9% | US$171.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
Aug ’24 | US$151.79 | US$153.00 +0.8% | 7.7% | US$170.00 | US$128.00 | US$145.96 | 24 |
Jul ’24 | US$147.16 | US$151.42 +2.9% | 7.6% | US$165.00 | US$125.00 | US$154.29 | 24 |
Jun ’24 | US$137.59 | US$148.48 +7.9% | 9.3% | US$165.00 | US$120.00 | US$160.36 | 25 |
May ’24 | US$124.14 | US$134.84 +8.6% | 9.7% | US$165.00 | US$120.00 | US$142.74 | 25 |
Apr ’24 | US$119.30 | US$133.08 +11.6% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$150.00 | 25 |
Mar ’24 | US$108.70 | US$132.79 +22.2% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$150.34 | 24 |
Feb ’24 | US$112.25 | US$136.07 +21.2% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$166.33 | 27 |
Jan ’24 | US$104.13 | US$136.04 +30.6% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$160.95 | 27 |
Dec ’23 | US$106.40 | US$138.96 +30.6% | 10.0% | US$165.00 | US$120.00 | US$157.84 | 25 |
Nov ’23 | US$116.31 | US$165.36 +42.2% | 10.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$133.81 | 25 |
Oct ’23 | US$109.00 | US$165.28 +51.6% | 11.9% | US$200.00 | US$130.00 | US$140.39 | 25 |
Sep ’23 | US$120.72 | US$166.38 +37.8% | 12.1% | US$200.00 | US$130.00 | US$141.83 | 24 |
Aug ’23 | US$127.56 | US$174.08 +36.5% | 13.0% | US$231.00 | US$136.00 | US$151.79 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.