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AMC Entertainment Holdings Évaluation
Le site AMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMC ( $5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.74b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 2.1x | 3.8% | US$2.0b |
SEAT Vivid Seats | 0.8x | 7.8% | US$967.6m |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.3% | US$1.7b |
CNK Cinemark Holdings | 1.2x | 9.0% | US$3.3b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 8.3% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.82 | US$4.64 -3.7% | 36.8% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$5.12 | US$4.64 -9.4% | 36.8% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$5.04 | US$4.44 -11.9% | 40.5% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$4.33 | US$4.44 +2.5% | 40.5% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
May ’25 | US$2.97 | US$4.62 +55.6% | 37.4% | US$8.00 | US$3.10 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$3.14 | US$5.02 +59.9% | 35.2% | US$8.00 | US$3.10 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$4.36 | US$5.22 +19.7% | 30.4% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$4.06 | US$6.42 +58.1% | 44.5% | US$12.00 | US$4.10 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$6.12 | US$7.95 +29.9% | 46.1% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$6.86 | US$8.95 +30.5% | 41.1% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$10.03 | US$10.75 +7.2% | 51.9% | US$19.00 | US$4.75 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$7.99 | US$16.63 +108.2% | 91.0% | US$45.00 | US$4.41 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$13.10 | US$20.80 +58.8% | 68.3% | US$40.00 | US$4.41 | US$4.82 | 6 |
Aug ’24 | US$43.50 | US$20.00 -54.0% | 65.7% | US$39.71 | US$4.41 | US$5.12 | 6 |
Jul ’24 | US$38.82 | US$20.00 -48.5% | 65.7% | US$39.71 | US$4.41 | US$5.04 | 6 |
Jun ’24 | US$40.15 | US$20.00 -50.2% | 65.7% | US$39.71 | US$4.41 | US$4.33 | 6 |
May ’24 | US$49.85 | US$19.93 -60.0% | 66.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$2.97 | 6 |
Apr ’24 | US$44.21 | US$19.93 -54.9% | 66.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$3.14 | 6 |
Mar ’24 | US$57.97 | US$21.09 -63.6% | 67.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$4.36 | 5 |
Feb ’24 | US$50.38 | US$21.09 -58.1% | 67.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$4.06 | 5 |
Jan ’24 | US$35.91 | US$26.38 -26.5% | 85.5% | US$66.18 | US$4.41 | US$6.12 | 5 |
Dec ’23 | US$72.09 | US$23.60 -67.3% | 91.2% | US$66.18 | US$4.41 | US$6.86 | 6 |
Nov ’23 | US$54.26 | US$26.59 -51.0% | 77.5% | US$66.18 | US$4.41 | US$10.03 | 6 |
Oct ’23 | US$61.50 | US$34.68 -43.6% | 92.5% | US$97.06 | US$4.41 | US$7.99 | 6 |
Sep ’23 | US$75.71 | US$35.42 -53.2% | 88.7% | US$97.06 | US$8.38 | US$13.10 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.