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Creative Realities Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Creative Realities possède un total de capitaux propres de $28.2M et une dette totale de $13.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.9%. Son actif total et son passif total sont $69.6M et de $41.3M. L'EBIT de Creative Realities est $2.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $4.1M.
Informations clés
48.9%
Ratio d'endettement
US$13.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | US$4.09m |
| Fonds propres | US$28.24m |
| Total du passif | US$41.32m |
| Total des actifs | US$69.55m |
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Jun 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CREX ( $17.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $26.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CREX ( $17.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $14.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CREX ( 34.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CREX est passé de 29.5% à 48.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CREX dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si CREX dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.