Creative Realities Évaluation
Le site CREX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CREX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CREX ( $3.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CREX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CREX?
Mesure clé : Comme CREX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CREX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 48.1x |
| Les revenus | US$749.00k |
| Capitalisation boursière | US$36.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CREX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13x | ||
ABLV Able View Global | 4x | n/a | US$37.5m |
SGRP SPAR Group | 4x | -89.1% | US$49.2m |
STFS Star Fashion Culture Holdings | 37.1x | n/a | US$57.3m |
HAO Haoxi Health Technology | 6.9x | n/a | US$8.9m |
CREX Creative Realities | 48.1x | 90.2% | US$36.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CREX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CREX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Media ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CREX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Media ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CREX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.1x |
| Juste PE Ratio | 40.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CREX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.45 | US$8.33 +141.5% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.18 | US$8.33 +99.4% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$4.54 | US$8.33 +83.6% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.61 | US$8.33 +80.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$7.83 +72.2% | 19.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.66 | US$7.83 +68.1% | 19.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.26 | US$6.75 +107.1% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.26 | US$7.13 +118.6% | 8.8% | US$7.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.73 | US$7.13 +91.0% | 8.8% | US$7.75 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.75 +38.2% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.97 | US$5.75 +93.6% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.36 | US$5.75 +143.6% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.94 | US$5.75 +196.4% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.70 | US$6.25 +267.6% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.18 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.55 | US$6.25 +303.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.54 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.95 | US$6.25 +220.5% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.61 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.78 | US$7.25 +91.8% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$4.55 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.05 | US$7.25 +137.7% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$4.66 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.68 | US$7.25 +170.5% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$3.26 | 2 |
| May ’24 | US$2.48 | US$7.25 +192.3% | 3.4% | US$7.50 | US$7.00 | US$3.26 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.22 | US$6.38 +187.2% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$3.73 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.07 | US$6.38 +208.0% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$4.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.00 | US$6.38 +218.1% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$2.97 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.74 | US$6.38 +266.4% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$2.36 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.83 | US$6.38 +248.4% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.94 | 2 |
| Nov ’23 | US$1.89 | US$6.38 +237.3% | 17.6% | US$7.50 | US$5.25 | US$1.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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