Liontown Limited

OTCPK:LINR.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.1b

Liontown Évaluation

Le site LINR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de LINR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LINR.F ( $1.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LINR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LINR.F?

Mesure clé : Comme LINR.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LINR.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LINR.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LINR.F?
Ratio PS20.6x
VenteAU$297.57m
Capitalisation boursièreAU$6.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LINR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LINR.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
SGML Sigma Lithium
10.8x31.60%US$1.4b
UAMY United States Antimony
40.7x36.21%US$1.2b
MTRN Materion
1.7x8.39%US$3.0b
IDR Idaho Strategic Resources
20.4x25.54%US$691.7m
LINR.F Liontown
20.6x21.74%US$6.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LINR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LINR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.70b
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.52%US$9.03b
TX Ternium
0.5x5.09%US$8.19b
CSTM Constellium
0.4x6.68%US$3.05b
LINR.F 20.6xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LINR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LINR.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LINR.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 20.6x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LINR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LINR.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.58
US$1.03
-34.86%
41.40%US$1.67US$0.39n/a11
Jan ’27US$1.04
US$0.77
-25.17%
40.86%US$1.22US$0.33n/a11
Dec ’26US$0.94
US$0.62
-33.89%
36.64%US$1.02US$0.33n/a11
Nov ’26US$0.73
US$0.51
-29.37%
33.82%US$0.85US$0.33n/a11
Oct ’26US$0.62
US$0.44
-28.81%
31.69%US$0.76US$0.23n/a11
Sep ’26US$0.61
US$0.41
-33.71%
33.55%US$0.75US$0.23n/a11
Aug ’26US$0.48
US$0.37
-21.29%
32.91%US$0.68US$0.19n/a11
Jul ’26US$0.45
US$0.36
-19.03%
26.76%US$0.59US$0.20n/a11
Jun ’26US$0.37
US$0.36
-3.09%
26.16%US$0.58US$0.19n/a11
May ’26US$0.35
US$0.39
+12.36%
30.05%US$0.64US$0.19n/a12
Apr ’26US$0.40
US$0.47
+18.73%
26.21%US$0.79US$0.32n/a13
Mar ’26US$0.42
US$0.48
+14.91%
29.97%US$0.88US$0.31n/a13
Feb ’26US$0.45
US$0.47
+3.66%
32.18%US$0.88US$0.31n/a13
Jan ’26US$0.35
US$0.52
+48.72%
36.14%US$0.87US$0.28US$1.0413
Dec ’25US$0.51
US$0.55
+8.15%
34.89%US$0.91US$0.29US$0.9413
Nov ’25US$0.55
US$0.62
+13.87%
36.82%US$1.15US$0.30US$0.7313
Oct ’25US$0.53
US$0.74
+37.77%
34.32%US$1.31US$0.45US$0.6213
Sep ’25US$0.54
US$0.76
+40.79%
29.80%US$1.29US$0.44US$0.6113
Aug ’25US$0.63
US$0.74
+18.20%
28.50%US$1.24US$0.43US$0.4813
Jul ’25US$0.56
US$0.80
+43.17%
27.70%US$1.23US$0.47US$0.4512
Jun ’25US$0.88
US$0.87
-0.18%
23.45%US$1.22US$0.46US$0.3712
May ’25US$0.81
US$0.85
+4.84%
24.47%US$1.20US$0.45US$0.3512
Apr ’25US$0.76
US$0.86
+13.59%
24.94%US$1.24US$0.46US$0.4012
Mar ’25US$0.82
US$0.70
-15.13%
22.82%US$1.04US$0.45US$0.4212
Feb ’25US$0.66
US$0.79
+19.76%
33.38%US$1.51US$0.49US$0.4512
Jan ’25US$1.12
US$1.18
+5.24%
26.28%US$1.85US$0.67US$0.3512
US$1.04
Fair Value
36.4% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/20 21:57
Cours de l'action en fin de journée2026/01/16 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Liontown Limited est couverte par 16 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited