MAG Silver Corp.

NYSEAM:MAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

MAG Silver Évaluation

Le site MAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MAG ( $15.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MAG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAG?

Mesure clé : Comme MAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MAG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MAG?
Ratio PE21.5x
Les revenusUS$74.50m
Capitalisation boursièreUS$1.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b
CSTM Constellium
17.4x52.9%US$1.8b
SGML Sigma Lithium
n/a186.6%US$1.6b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
MAG MAG Silver
21.5x-8.4%US$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MAG 21.5xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.49
US$19.00
+22.6%
5.8%US$20.98US$17.90n/a10
Nov ’25US$16.75
US$18.57
+10.9%
10.1%US$21.12US$14.50n/a9
Oct ’25US$14.37
US$16.79
+16.8%
8.0%US$18.94US$14.50n/a9
Sep ’25US$13.04
US$16.52
+26.7%
8.5%US$18.94US$14.50n/a9
Aug ’25US$13.16
US$16.59
+26.1%
7.5%US$18.67US$14.87n/a8
Jul ’25US$11.58
US$16.09
+38.9%
5.7%US$17.54US$15.02n/a8
Jun ’25US$13.38
US$15.70
+17.3%
8.6%US$17.60US$12.61n/a10
May ’25US$12.36
US$15.01
+21.4%
11.1%US$17.52US$11.52n/a10
Apr ’25US$10.80
US$14.40
+33.3%
11.8%US$17.73US$11.52n/a10
Mar ’25US$8.64
US$14.76
+70.8%
11.4%US$17.75US$11.52n/a10
Feb ’25US$9.40
US$14.77
+57.1%
11.4%US$17.78US$11.52n/a10
Jan ’25US$10.41
US$15.48
+48.7%
10.5%US$17.69US$12.65n/a10
Dec ’24US$12.16
US$15.41
+26.7%
10.1%US$17.24US$12.65n/a10
Nov ’24US$10.12
US$16.10
+59.0%
8.6%US$17.52US$12.66US$16.7510
Oct ’24US$10.37
US$16.94
+63.3%
7.4%US$18.19US$14.06US$14.379
Sep ’24US$11.02
US$16.92
+53.5%
7.3%US$18.19US$14.35US$13.048
Aug ’24US$11.44
US$17.61
+53.9%
8.6%US$19.29US$14.49US$13.168
Jul ’24US$11.14
US$17.98
+61.4%
9.7%US$19.69US$14.34US$11.588
Jun ’24US$12.74
US$17.90
+40.5%
7.9%US$19.45US$15.56US$13.388
May ’24US$13.01
US$18.02
+38.5%
8.3%US$20.10US$15.61US$12.368
Apr ’24US$12.67
US$17.95
+41.7%
8.5%US$19.82US$15.33US$10.808
Mar ’24US$12.18
US$18.41
+51.1%
10.8%US$21.48US$15.09US$8.649
Feb ’24US$13.91
US$18.55
+33.4%
9.6%US$20.67US$15.75US$9.405
Jan ’24US$15.63
US$18.10
+15.8%
11.2%US$21.08US$15.12US$10.419
Dec ’23US$16.32
US$18.27
+12.0%
11.7%US$21.27US$14.83US$12.169
Nov ’23US$13.66
US$17.73
+29.8%
10.1%US$21.23US$14.80US$10.129

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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