Hecla Mining Évaluation
Le site HL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HL ( $5.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.7x | ||
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 2.8x | 1.3% | US$3.2b |
SIM Grupo Simec. de | 2.5x | n/a | US$4.1b |
MP MP Materials | 17.3x | 36.9% | US$3.3b |
CLF Cleveland-Cliffs | 0.3x | 1.5% | US$6.6b |
HL Hecla Mining | 4.2x | 10.2% | US$3.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: HL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 4.2x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.73 | US$7.92 +38.1% | 12.4% | US$10.25 | US$6.90 | n/a | 10 |
Nov ’25 | US$6.40 | US$7.97 +24.5% | 14.9% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Oct ’25 | US$6.55 | US$7.65 +16.8% | 15.8% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$5.93 | US$7.40 +24.8% | 16.6% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$5.33 | US$7.48 +40.2% | 16.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$4.77 | US$7.48 +56.7% | 17.0% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$5.89 | US$7.35 +24.8% | 18.2% | US$10.25 | US$6.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$4.74 | US$7.00 +47.7% | 21.7% | US$10.25 | US$5.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$4.91 | US$5.69 +15.8% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$3.71 | US$5.69 +53.2% | 20.4% | US$8.25 | US$3.75 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$3.94 | US$6.10 +54.8% | 18.4% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$4.81 | US$5.88 +22.2% | 20.7% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$5.13 | US$5.83 +13.7% | 21.0% | US$8.75 | US$4.25 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$4.05 | US$5.99 +47.9% | 21.2% | US$9.00 | US$4.40 | US$6.40 | 11 |
Oct ’24 | US$3.91 | US$6.20 +58.7% | 21.1% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.55 | 11 |
Sep ’24 | US$4.35 | US$6.43 +47.7% | 21.4% | US$9.25 | US$4.50 | US$5.93 | 10 |
Aug ’24 | US$5.51 | US$7.13 +29.3% | 17.3% | US$10.00 | US$5.50 | US$5.33 | 10 |
Jul ’24 | US$5.15 | US$7.03 +36.4% | 12.3% | US$8.25 | US$5.75 | US$4.77 | 10 |
Jun ’24 | US$5.51 | US$7.03 +27.5% | 12.9% | US$8.25 | US$5.75 | US$5.89 | 9 |
May ’24 | US$5.88 | US$7.19 +22.2% | 12.4% | US$8.25 | US$6.00 | US$4.74 | 8 |
Apr ’24 | US$6.33 | US$6.34 +0.2% | 9.4% | US$7.50 | US$5.50 | US$4.91 | 8 |
Mar ’24 | US$5.35 | US$6.00 +12.1% | 10.4% | US$7.00 | US$4.75 | US$3.71 | 8 |
Feb ’24 | US$6.28 | US$6.28 +0.02% | 11.3% | US$7.25 | US$5.00 | US$3.94 | 8 |
Jan ’24 | US$5.56 | US$5.81 +4.4% | 13.9% | US$7.00 | US$4.75 | US$4.81 | 9 |
Dec ’23 | US$5.57 | US$5.75 +3.2% | 15.5% | US$7.00 | US$4.25 | US$5.13 | 9 |
Nov ’23 | US$4.63 | US$5.78 +24.8% | 15.6% | US$7.00 | US$4.25 | US$4.05 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.