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Gold Royalty Évaluation
Le site GROY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GROY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GROY ( $1.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GROY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GROY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GROY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$224.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 41.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -83.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GROY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.1x | ||
CMCL Caledonia Mining | 1.6x | -3.4% | US$249.6m |
MUX McEwen Mining | 2.5x | 9.6% | US$470.5m |
DRD DRDGOLD | 2x | n/a | US$724.5m |
FTCO Fortitude Gold | 2.1x | n/a | US$105.4m |
GROY Gold Royalty | 34.1x | 28.8% | US$224.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GROY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: GROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GROY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 34.1x |
Juste PS Ratio | 21.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.31 | US$3.28 +150.0% | 36.0% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$1.39 | US$3.28 +135.6% | 36.0% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$1.39 | US$3.32 +138.6% | 34.8% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$1.63 | US$3.48 +113.5% | 34.5% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$2.02 | US$3.49 +72.6% | 31.5% | US$5.75 | US$2.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$1.89 | US$3.25 +72.0% | 31.6% | US$5.50 | US$2.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$1.75 | US$3.46 +98.0% | 31.0% | US$5.50 | US$2.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$1.37 | US$3.46 +152.9% | 31.0% | US$5.50 | US$2.25 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$1.47 | US$3.50 +138.1% | 29.6% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$1.60 | US$3.57 +123.2% | 28.4% | US$5.50 | US$2.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$1.26 | US$4.14 +228.8% | 47.6% | US$8.75 | US$2.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$1.28 | US$4.16 +225.3% | 46.7% | US$8.75 | US$2.65 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$1.44 | US$4.23 +193.7% | 45.3% | US$8.75 | US$2.85 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$1.74 | US$4.66 +167.7% | 40.8% | US$8.75 | US$2.85 | US$1.39 | 7 |
Jul ’24 | US$1.77 | US$4.66 +163.1% | 40.8% | US$8.75 | US$2.85 | US$1.39 | 7 |
Jun ’24 | US$2.02 | US$5.45 +169.8% | 32.2% | US$8.75 | US$4.00 | US$1.63 | 5 |
May ’24 | US$2.10 | US$5.40 +157.1% | 33.3% | US$8.75 | US$3.75 | US$2.02 | 5 |
Apr ’24 | US$2.16 | US$5.40 +150.0% | 33.3% | US$8.75 | US$3.75 | US$1.89 | 5 |
Mar ’24 | US$2.15 | US$5.75 +167.4% | 31.0% | US$9.00 | US$4.00 | US$1.75 | 5 |
Feb ’24 | US$2.43 | US$5.55 +128.4% | 25.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.37 | 5 |
Jan ’24 | US$2.33 | US$5.55 +138.2% | 25.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.47 | 5 |
Dec ’23 | US$2.87 | US$5.60 +95.1% | 24.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.60 | 5 |
Nov ’23 | US$2.47 | US$5.60 +126.7% | 24.7% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
Oct ’23 | US$2.54 | US$6.00 +136.2% | 29.2% | US$8.00 | US$3.75 | US$1.28 | 5 |
Sep ’23 | US$2.59 | US$6.15 +137.5% | 27.2% | US$8.00 | US$3.75 | US$1.44 | 5 |
Aug ’23 | US$3.02 | US$6.25 +107.0% | 28.6% | US$8.50 | US$3.75 | US$1.74 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.