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Gold Royalty Évaluation

Le site GROY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GROY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GROY ( $1.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GROY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GROY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GROY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GROY par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GROY?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$224.86m

GROY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	41.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-83.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GROY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GROY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
CMCL Caledonia Mining	1.6x	-3.4%	US$249.6m
MUX McEwen Mining	2.5x	9.6%	US$470.5m
DRD DRDGOLD	2x	n/a	US$724.5m
FTCO Fortitude Gold	2.1x	n/a	US$105.4m
GROY Gold Royalty	34.1x	28.8%	US$224.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GROY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GROY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GROY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	34.1x
Juste PS Ratio	21.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GROY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 35.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GROY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$1.31	US$3.28 +150.0%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Aug ’25	US$1.39	US$3.28 +135.6%	36.0%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Jul ’25	US$1.39	US$3.32 +138.6%	34.8%	US$5.75	US$2.50	n/a	6
Jun ’25	US$1.63	US$3.48 +113.5%	34.5%	US$5.75	US$2.50	n/a	5
May ’25	US$2.02	US$3.49 +72.6%	31.5%	US$5.75	US$2.50	n/a	7
Apr ’25	US$1.89	US$3.25 +72.0%	31.6%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Mar ’25	US$1.75	US$3.46 +98.0%	31.0%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Feb ’25	US$1.37	US$3.46 +152.9%	31.0%	US$5.50	US$2.25	n/a	7
Jan ’25	US$1.47	US$3.50 +138.1%	29.6%	US$5.50	US$2.50	n/a	7
Dec ’24	US$1.60	US$3.57 +123.2%	28.4%	US$5.50	US$2.50	n/a	7
Nov ’24	US$1.26	US$4.14 +228.8%	47.6%	US$8.75	US$2.50	n/a	7
Oct ’24	US$1.28	US$4.16 +225.3%	46.7%	US$8.75	US$2.65	n/a	7
Sep ’24	US$1.44	US$4.23 +193.7%	45.3%	US$8.75	US$2.85	n/a	7
Aug ’24	US$1.74	US$4.66 +167.7%	40.8%	US$8.75	US$2.85	US$1.39	7
Jul ’24	US$1.77	US$4.66 +163.1%	40.8%	US$8.75	US$2.85	US$1.39	7
Jun ’24	US$2.02	US$5.45 +169.8%	32.2%	US$8.75	US$4.00	US$1.63	5
May ’24	US$2.10	US$5.40 +157.1%	33.3%	US$8.75	US$3.75	US$2.02	5
Apr ’24	US$2.16	US$5.40 +150.0%	33.3%	US$8.75	US$3.75	US$1.89	5
Mar ’24	US$2.15	US$5.75 +167.4%	31.0%	US$9.00	US$4.00	US$1.75	5
Feb ’24	US$2.43	US$5.55 +128.4%	25.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.37	5
Jan ’24	US$2.33	US$5.55 +138.2%	25.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.47	5
Dec ’23	US$2.87	US$5.60 +95.1%	24.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.60	5
Nov ’23	US$2.47	US$5.60 +126.7%	24.7%	US$8.00	US$4.00	US$1.26	5
Oct ’23	US$2.54	US$6.00 +136.2%	29.2%	US$8.00	US$3.75	US$1.28	5
Sep ’23	US$2.59	US$6.15 +137.5%	27.2%	US$8.00	US$3.75	US$1.44	5
Aug ’23	US$3.02	US$6.25 +107.0%	28.6%	US$8.50	US$3.75	US$1.74	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.