Caledonia Mining Évaluation
Le site CMCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMCL ( $11.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMCL?
Mesure clé : Comme CMCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMCL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.2x |
| Les revenus | US$9.28m |
| Capitalisation boursière | US$211.17m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
MUX McEwen Mining | 4.4x | -106.9% | US$445.6m |
FTCO Fortitude Gold | 63.3x | n/a | US$134.5m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$827.9m |
VGZ Vista Gold | 6.4x | n/a | US$70.6m |
CMCL Caledonia Mining | 23.2x | 93.0% | US$211.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.6x | n/a | US$5.52m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
ZCRM.F Zincore Metals | 0.5x | n/a | US$852.33k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.2x |
| Juste PE Ratio | 63x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 63 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%