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Perimeter Solutions Évaluation
Le site PRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRM ( $10.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PRM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
SCL Stepan | 0.8x | 6.0% | US$1.7b |
NGVT Ingevity | 0.9x | -0.7% | US$1.3b |
DSEY Diversey Holdings | 1x | 4.5% | US$2.7b |
MTX Minerals Technologies | 1.1x | 4.3% | US$2.4b |
PRM Perimeter Solutions | 3.9x | 9.0% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PRM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.9x |
Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.50 | US$12.50 +19.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$10.73 | US$10.38 -3.3% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$7.55 | US$10.38 +37.4% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$7.60 | US$10.38 +36.5% | 15.7% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 2 |
May ’25 | US$6.94 | US$10.00 +44.1% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$7.61 | US$8.00 +5.1% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$6.24 | US$7.75 +24.2% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$4.95 | US$6.75 +36.4% | 33.3% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$4.60 | US$7.25 +57.6% | 37.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$4.41 | US$7.25 +64.4% | 37.9% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$2.92 | US$7.13 +144.0% | 40.4% | US$10.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$4.54 | US$9.50 +109.3% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$5.91 | US$9.50 +60.7% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$5.60 | US$9.50 +69.6% | 26.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$10.73 | 2 |
Jul ’24 | US$6.15 | US$11.00 +78.9% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.55 | 2 |
Jun ’24 | US$5.65 | US$11.00 +94.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.60 | 2 |
May ’24 | US$7.42 | US$11.50 +55.0% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.94 | 2 |
Apr ’24 | US$8.08 | US$13.00 +60.9% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$7.61 | 2 |
Mar ’24 | US$8.71 | US$13.00 +49.3% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$6.24 | 2 |
Feb ’24 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.95 | 2 |
Jan ’24 | US$9.14 | US$13.00 +42.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.60 | 2 |
Dec ’23 | US$11.00 | US$13.00 +18.2% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.41 | 2 |
Nov ’23 | US$7.76 | US$13.00 +67.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$2.92 | 2 |
Oct ’23 | US$8.01 | US$13.00 +62.3% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.54 | 2 |
Sep ’23 | US$9.46 | US$14.25 +50.6% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$5.91 | 2 |
Aug ’23 | US$11.29 | US$14.25 +26.2% | 1.8% | US$14.50 | US$14.00 | US$5.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.