Perimeter Solutions, SA

NYSE:PRM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Perimeter Solutions Évaluation

Le site PRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRM ( $10.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PRM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA24.5x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PRM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
SCL Stepan
0.8x6.0%US$1.7b
NGVT Ingevity
0.9x-0.7%US$1.3b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
MTX Minerals Technologies
1.1x4.3%US$2.4b
PRM Perimeter Solutions
3.9x9.0%US$1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PRM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.9x
Juste PS Ratio3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.50
US$12.50
+19.0%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$10.73
US$10.38
-3.3%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jul ’25US$7.55
US$10.38
+37.4%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jun ’25US$7.60
US$10.38
+36.5%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
May ’25US$6.94
US$10.00
+44.1%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$7.61
US$8.00
+5.1%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$6.24
US$7.75
+24.2%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$4.95
US$6.75
+36.4%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.60
US$7.25
+57.6%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$4.41
US$7.25
+64.4%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Nov ’24US$2.92
US$7.13
+144.0%
40.4%US$10.00US$4.25n/a2
Oct ’24US$4.54
US$9.50
+109.3%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Sep ’24US$5.91
US$9.50
+60.7%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Aug ’24US$5.60
US$9.50
+69.6%
26.3%US$12.00US$7.00US$10.732
Jul ’24US$6.15
US$11.00
+78.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.552
Jun ’24US$5.65
US$11.00
+94.7%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.602
May ’24US$7.42
US$11.50
+55.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$6.942
Apr ’24US$8.08
US$13.00
+60.9%
7.7%US$14.00US$12.00US$7.612
Mar ’24US$8.71
US$13.00
+49.3%
7.7%US$14.00US$12.00US$6.242
Feb ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.952
Jan ’24US$9.14
US$13.00
+42.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.602
Dec ’23US$11.00
US$13.00
+18.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.412
Nov ’23US$7.76
US$13.00
+67.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$2.922
Oct ’23US$8.01
US$13.00
+62.3%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.542
Sep ’23US$9.46
US$14.25
+50.6%
1.8%US$14.50US$14.00US$5.912
Aug ’23US$11.29
US$14.25
+26.2%
1.8%US$14.50US$14.00US$5.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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