Axalta Coating Systems Ltd.

NYSE:AXTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.5b

Axalta Coating Systems Évaluation

Le site AXTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AXTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AXTA ( $38.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AXTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXTA?

Mesure clé : Comme AXTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AXTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AXTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AXTA?
Ratio PE25.9x
Les revenusUS$327.40m
Capitalisation boursièreUS$8.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AXTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AXTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
CE Celanese
7.2x14.2%US$7.9b
ESI Element Solutions
25.2x0.5%US$6.7b
BCPC Balchem
47.5x14.9%US$5.8b
NEU NewMarket
11.9xn/aUS$5.1b
AXTA Axalta Coating Systems
25.9x19.1%US$8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AXTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
AXTA 25.9xMoyenne de l'industrie 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AXTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AXTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AXTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.9x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AXTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.82
US$43.93
+13.2%
6.5%US$50.00US$39.00n/a20
Nov ’25US$37.98
US$43.56
+14.7%
6.4%US$50.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$35.64
US$41.56
+16.6%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Sep ’25US$36.50
US$41.56
+13.9%
6.7%US$45.00US$35.00n/a19
Aug ’25US$36.64
US$40.40
+10.3%
6.9%US$45.00US$35.00n/a19
Jul ’25US$33.70
US$40.00
+18.7%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
Jun ’25US$35.59
US$40.06
+12.5%
6.9%US$45.00US$33.00n/a18
May ’25US$34.21
US$37.53
+9.7%
9.7%US$45.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$34.40
US$36.50
+6.1%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Mar ’25US$32.48
US$36.50
+12.4%
8.5%US$42.00US$30.00n/a18
Feb ’25US$32.94
US$36.11
+9.6%
9.5%US$42.00US$30.00n/a18
Jan ’25US$33.97
US$35.17
+3.5%
9.6%US$42.00US$30.00n/a18
Dec ’24US$32.19
US$34.44
+7.0%
7.6%US$39.00US$30.00n/a18
Nov ’24US$28.35
US$33.78
+19.1%
7.9%US$38.00US$29.00US$37.9818
Oct ’24US$26.90
US$34.35
+27.7%
7.9%US$38.00US$29.00US$35.6418
Sep ’24US$28.31
US$34.17
+20.7%
8.0%US$38.00US$29.00US$36.5019
Aug ’24US$32.20
US$35.21
+9.3%
8.8%US$40.00US$29.00US$36.6419
Jul ’24US$32.81
US$34.42
+4.9%
8.6%US$40.00US$29.00US$33.7019
Jun ’24US$30.02
US$33.94
+13.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$35.5918
May ’24US$31.60
US$33.18
+5.0%
11.7%US$40.00US$24.00US$34.2117
Apr ’24US$30.29
US$32.06
+5.8%
12.1%US$40.00US$24.00US$34.4017
Mar ’24US$30.17
US$32.23
+6.8%
11.9%US$40.00US$24.00US$32.4818
Feb ’24US$30.35
US$31.90
+5.1%
11.8%US$40.00US$24.00US$32.9418
Jan ’24US$25.47
US$28.24
+10.9%
10.7%US$34.00US$20.00US$33.9718
Dec ’23US$26.78
US$27.37
+2.2%
10.5%US$31.00US$20.00US$32.1918
Nov ’23US$23.66
US$27.37
+15.7%
10.5%US$31.00US$20.00US$28.3518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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