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Axalta Coating Systems Évaluation
Le site AXTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AXTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AXTA ($34.69) is trading below our estimate of fair value ($60.09)
Significativement en dessous de la juste valeur: AXTA is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXTA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AXTA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AXTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.7x | ||
BCPC Balchem | 46.9x | 15.2% | US$5.4b |
ESI Element Solutions | 32.1x | 18.3% | US$6.2b |
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
FUL H.B. Fuller | 26.8x | 17.8% | US$4.4b |
AXTA Axalta Coating Systems | 25.5x | 18.1% | US$7.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AXTA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the peer average (29.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AXTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AXTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AXTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.5x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AXTA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.69 | US$41.56 +19.8% | 6.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$36.64 | US$40.40 +10.3% | 6.9% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$33.70 | US$40.00 +18.7% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$35.59 | US$40.06 +12.5% | 6.9% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$34.21 | US$37.53 +9.7% | 9.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$34.40 | US$36.50 +6.1% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$36.50 +12.4% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$32.94 | US$36.11 +9.6% | 9.5% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$35.17 +3.5% | 9.6% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$32.19 | US$34.44 +7.0% | 7.6% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$28.35 | US$33.78 +19.1% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$26.90 | US$34.35 +27.7% | 7.9% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$28.31 | US$34.17 +20.7% | 8.0% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$32.20 | US$35.21 +9.3% | 8.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$36.64 | 19 |
| Jul ’24 | US$32.81 | US$34.42 +4.9% | 8.6% | US$40.00 | US$29.00 | US$33.70 | 19 |
| Jun ’24 | US$30.02 | US$33.94 +13.1% | 9.7% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.59 | 18 |
| May ’24 | US$31.60 | US$33.18 +5.0% | 11.7% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$30.29 | US$32.06 +5.8% | 12.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.40 | 17 |
| Mar ’24 | US$30.17 | US$32.23 +6.8% | 11.9% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.48 | 18 |
| Feb ’24 | US$30.35 | US$31.90 +5.1% | 11.8% | US$40.00 | US$24.00 | US$32.94 | 18 |
| Jan ’24 | US$25.47 | US$28.24 +10.9% | 10.7% | US$34.00 | US$20.00 | US$33.97 | 18 |
| Dec ’23 | US$26.78 | US$27.37 +2.2% | 10.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$32.19 | 18 |
| Nov ’23 | US$23.66 | US$27.37 +15.7% | 10.5% | US$31.00 | US$20.00 | US$28.35 | 18 |
| Oct ’23 | US$21.06 | US$29.94 +42.2% | 12.6% | US$38.00 | US$22.00 | US$26.90 | 17 |
| Sep ’23 | US$25.41 | US$30.29 +19.2% | 11.4% | US$38.00 | US$25.00 | US$28.31 | 17 |
| Aug ’23 | US$25.23 | US$30.29 +20.1% | 11.4% | US$38.00 | US$25.00 | US$32.20 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.