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Eastman Chemical Évaluation
Le site EMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMN ( $97.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $174.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EMN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$13.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24x | ||
RPM RPM International | 27x | 14.4% | US$15.8b |
CE Celanese | 7.9x | -1.4% | US$15.2b |
AXTA Axalta Coating Systems | 27.4x | 18.1% | US$8.2b |
ESI Element Solutions | 33.8x | 10.2% | US$6.5b |
EMN Eastman Chemical | 14.9x | 8.9% | US$13.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.9x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$112.38 | US$114.05 +1.5% | 7.5% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | US$102.37 | US$113.79 +11.2% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | US$101.70 | US$113.26 +11.4% | 7.1% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$95.17 | US$110.74 +16.4% | 8.6% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$101.33 | US$110.80 +9.3% | 8.5% | US$128.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$94.76 | US$107.12 +13.0% | 9.6% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$100.30 | US$98.17 -2.1% | 9.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$87.09 | US$96.88 +11.2% | 9.8% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$84.86 | US$96.03 +13.2% | 10.8% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$89.82 | US$93.28 +3.8% | 12.0% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | US$85.46 | US$89.61 +4.9% | 13.9% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | US$74.47 | US$90.01 +20.9% | 13.8% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | US$76.72 | US$96.21 +25.4% | 11.7% | US$130.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$85.96 | US$96.62 +12.4% | 11.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$102.37 | 21 |
Aug ’24 | US$85.75 | US$96.90 +13.0% | 10.6% | US$130.00 | US$84.00 | US$101.70 | 21 |
Jul ’24 | US$83.72 | US$96.19 +14.9% | 11.6% | US$130.00 | US$83.00 | US$95.17 | 22 |
Jun ’24 | US$77.75 | US$98.05 +26.1% | 11.8% | US$130.00 | US$83.00 | US$101.33 | 21 |
May ’24 | US$82.50 | US$98.41 +19.3% | 11.9% | US$130.00 | US$83.00 | US$94.76 | 20 |
Apr ’24 | US$84.34 | US$97.61 +15.7% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$100.30 | 20 |
Mar ’24 | US$86.37 | US$97.60 +13.0% | 12.1% | US$130.00 | US$82.00 | US$87.09 | 20 |
Feb ’24 | US$89.67 | US$97.10 +8.3% | 12.4% | US$130.00 | US$82.00 | US$84.86 | 20 |
Jan ’24 | US$81.44 | US$94.60 +16.2% | 13.4% | US$130.00 | US$79.00 | US$89.82 | 20 |
Dec ’23 | US$86.42 | US$93.30 +8.0% | 14.8% | US$130.00 | US$75.00 | US$85.46 | 20 |
Nov ’23 | US$78.88 | US$93.45 +18.5% | 14.6% | US$130.00 | US$75.00 | US$74.47 | 20 |
Oct ’23 | US$71.05 | US$108.42 +52.6% | 16.6% | US$165.00 | US$82.00 | US$76.72 | 19 |
Sep ’23 | US$90.40 | US$116.58 +29.0% | 14.4% | US$165.00 | US$97.00 | US$85.96 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.