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Element Solutions Évaluation
Le site ESI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESI ($25.36) is trading below our estimate of fair value ($42.17)
Significativement en dessous de la juste valeur: ESI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ESI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ESI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.8x | ||
BCPC Balchem | 46.5x | 15.2% | US$5.5b |
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
AXTA Axalta Coating Systems | 25.2x | 18.1% | US$7.6b |
FUL H.B. Fuller | 26.5x | 17.8% | US$4.4b |
ESI Element Solutions | 31.7x | 18.3% | US$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.7x) compared to the peer average (27.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ESI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.7x) compared to the US Chemicals industry average (25.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ESI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.7x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$25.36 | US$31.13 +22.7% | 4.7% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$26.15 | US$31.13 +19.0% | 4.7% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$26.84 | US$29.63 +10.4% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$24.03 | US$27.63 +15.0% | 5.1% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$23.32 | US$27.71 +18.8% | 5.8% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$24.99 | US$26.89 +7.6% | 5.9% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$23.63 | US$26.44 +11.9% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.44 | US$26.22 +16.9% | 8.6% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$23.14 | US$24.11 +4.2% | 4.6% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$21.25 | US$23.56 +10.8% | 4.5% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$18.11 | US$23.33 +28.8% | 4.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$19.61 | US$23.33 +19.0% | 4.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$20.88 | US$22.70 +8.7% | 9.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$20.88 | US$22.70 +8.7% | 9.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$26.15 | 10 |
| Jul ’24 | US$19.20 | US$22.50 +17.2% | 9.8% | US$25.00 | US$17.00 | US$26.84 | 10 |
| Jun ’24 | US$18.14 | US$21.95 +21.0% | 12.1% | US$25.00 | US$17.00 | US$24.03 | 10 |
| May ’24 | US$18.41 | US$22.15 +20.3% | 11.9% | US$25.00 | US$17.00 | US$23.32 | 10 |
| Apr ’24 | US$19.31 | US$22.55 +16.8% | 11.2% | US$25.00 | US$17.50 | US$24.99 | 10 |
| Mar ’24 | US$20.70 | US$22.55 +8.9% | 11.2% | US$25.00 | US$17.50 | US$23.63 | 10 |
| Feb ’24 | US$21.00 | US$21.15 +0.7% | 12.8% | US$24.00 | US$15.00 | US$22.44 | 10 |
| Jan ’24 | US$18.19 | US$21.25 +16.8% | 13.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$23.14 | 10 |
| Dec ’23 | US$19.66 | US$21.05 +7.1% | 13.8% | US$25.00 | US$15.00 | US$21.25 | 10 |
| Nov ’23 | US$17.33 | US$21.15 +22.0% | 13.5% | US$25.00 | US$15.00 | US$18.11 | 10 |
| Oct ’23 | US$16.27 | US$25.38 +56.0% | 3.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$19.61 | 8 |
| Sep ’23 | US$18.19 | US$25.89 +42.3% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$20.88 | 9 |
| Aug ’23 | US$20.08 | US$25.89 +28.9% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$20.88 | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.