La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Balchem Évaluation
Le site BCPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BCPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BCPC ( $168.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $159.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BCPC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCPC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BCPC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.6x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BCPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.1x | ||
NEU NewMarket | 12.9x | n/a | US$5.3b |
FUL H.B. Fuller | 26.5x | 17.8% | US$4.4b |
ESI Element Solutions | 31.7x | 18.3% | US$6.2b |
AXTA Axalta Coating Systems | 25.2x | 18.1% | US$7.6b |
BCPC Balchem | 46.5x | 15.2% | US$5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BCPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BCPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BCPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.5x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$167.28 | US$188.67 +12.8% | 6.8% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$175.99 | US$188.67 +7.2% | 6.8% | US$206.00 | US$175.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$154.10 | US$166.00 +7.7% | 1.8% | US$170.00 | US$163.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$153.60 | US$166.00 +8.1% | 1.8% | US$170.00 | US$163.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$143.82 | US$154.75 +7.6% | 7.7% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$152.12 | US$154.33 +1.5% | 8.9% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$156.93 | US$154.33 -1.7% | 8.9% | US$165.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$142.90 | US$145.00 +1.5% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$148.75 | US$145.00 -2.5% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$124.94 | US$145.00 +16.1% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$116.70 | US$145.00 +24.3% | 4.9% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$124.04 | US$157.00 +26.6% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$140.59 | US$158.33 +12.6% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$158.33 +18.9% | 3.9% | US$165.00 | US$150.00 | US$175.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$134.81 | US$153.33 +13.7% | 3.1% | US$160.00 | US$150.00 | US$154.10 | 3 |
| Jun ’24 | US$125.37 | US$150.00 +19.6% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$153.60 | 3 |
| May ’24 | US$131.01 | US$150.00 +14.5% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$143.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$126.48 | US$150.00 +18.6% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$152.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$132.67 | US$150.00 +13.1% | 5.4% | US$160.00 | US$140.00 | US$156.93 | 3 |
| Feb ’24 | US$135.72 | US$155.67 +14.7% | 4.3% | US$165.00 | US$150.00 | US$142.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$122.11 | US$155.67 +27.5% | 4.3% | US$165.00 | US$150.00 | US$148.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$140.90 | US$155.67 +10.5% | 4.3% | US$165.00 | US$150.00 | US$124.94 | 3 |
| Nov ’23 | US$139.30 | US$164.33 +18.0% | 0.3% | US$165.00 | US$164.00 | US$116.70 | 3 |
| Oct ’23 | US$121.58 | US$164.33 +35.2% | 0.3% | US$165.00 | US$164.00 | US$124.04 | 3 |
| Sep ’23 | US$130.43 | US$164.33 +26.0% | 0.3% | US$165.00 | US$164.00 | US$140.59 | 3 |
| Aug ’23 | US$127.86 | US$160.33 +25.4% | 3.7% | US$165.00 | US$152.00 | US$133.20 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.