The Mosaic Company

NYSE:MOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.6b

Mosaic Évaluation

Le site MOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MOS ( $28.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MOS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.6x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
FMC FMC
5.2x-16.3%US$7.9b
ICL ICL Group
13.4x13.8%US$5.4b
CF CF Industries Holdings
12.9x-6.4%US$14.6b
CTVA Corteva
48.5x25.3%US$42.1b
MOS Mosaic
36.9x30.8%US$8.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.9x
Juste PE Ratio27.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$28.33
US$33.14
+17.0%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.4%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.0%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.7%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+28.0%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.6%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.9%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.4%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.4%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.7%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.3%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.8%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.1%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.0521
Sep ’24US$39.85
US$42.91
+7.7%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.5722
Aug ’24US$40.23
US$42.12
+4.7%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.8622
Jul ’24US$35.00
US$43.80
+25.2%
14.4%US$62.00US$35.00US$27.9622
Jun ’24US$31.71
US$44.62
+40.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.9322
May ’24US$43.59
US$52.00
+19.3%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.9322
Apr ’24US$45.88
US$54.69
+19.2%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.4322
Mar ’24US$54.26
US$54.63
+0.7%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.6323
Feb ’24US$49.86
US$56.44
+13.2%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.8723
Jan ’24US$43.87
US$61.33
+39.8%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.7322
Dec ’23US$49.10
US$61.85
+26.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.9021
Nov ’23US$54.45
US$64.28
+18.1%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.2921

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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