La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Mosaic Évaluation
Le site MOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MOS ( $27.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MOS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
FMC FMC | 5.6x | -19.7% | US$7.9b |
CF CF Industries Holdings | 13.9x | -2.7% | US$14.6b |
CTVA Corteva | 43x | 21.9% | US$37.2b |
UAN CVR Partners | 15.4x | n/a | US$771.6m |
MOS Mosaic | 36.4x | 30.2% | US$8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.4x |
| Juste PE Ratio | 30.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.95 | US$34.29 +22.7% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$28.86 | US$35.14 +21.7% | 16.4% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$27.96 | US$35.79 +28.0% | 14.8% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.93 | US$35.76 +15.6% | 14.5% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$29.93 | US$37.39 +24.9% | 11.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$37.76 +16.4% | 13.6% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$31.63 | US$38.41 +21.4% | 13.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$30.87 | US$39.11 +26.7% | 13.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$35.73 | US$40.11 +12.3% | 14.6% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$36.90 | US$40.53 +9.8% | 13.9% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$32.29 | US$42.34 +31.1% | 12.7% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$35.60 | US$43.24 +21.5% | 12.6% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$39.85 | US$42.91 +7.7% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$40.23 | US$42.12 +4.7% | 13.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.86 | 22 |
| Jul ’24 | US$35.00 | US$43.80 +25.2% | 14.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$27.96 | 22 |
| Jun ’24 | US$31.71 | US$44.62 +40.7% | 15.2% | US$62.00 | US$35.00 | US$30.93 | 22 |
| May ’24 | US$43.59 | US$52.00 +19.3% | 17.3% | US$70.00 | US$38.00 | US$29.93 | 22 |
| Apr ’24 | US$45.88 | US$54.69 +19.2% | 17.0% | US$78.00 | US$40.00 | US$32.43 | 22 |
| Mar ’24 | US$54.26 | US$54.63 +0.7% | 16.6% | US$78.00 | US$40.00 | US$31.63 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.86 | US$56.44 +13.2% | 18.5% | US$80.00 | US$39.00 | US$30.87 | 23 |
| Jan ’24 | US$43.87 | US$61.33 +39.8% | 15.5% | US$92.00 | US$44.00 | US$35.73 | 22 |
| Dec ’23 | US$49.10 | US$61.85 +26.0% | 15.3% | US$92.00 | US$44.00 | US$36.90 | 21 |
| Nov ’23 | US$54.45 | US$64.28 +18.1% | 16.1% | US$93.00 | US$44.00 | US$32.29 | 21 |
| Oct ’23 | US$48.33 | US$67.61 +39.9% | 18.5% | US$93.00 | US$44.00 | US$35.60 | 21 |
| Sep ’23 | US$52.84 | US$66.81 +26.4% | 19.1% | US$93.00 | US$44.00 | US$39.85 | 22 |
| Aug ’23 | US$51.39 | US$66.95 +30.3% | 19.7% | US$93.00 | US$42.00 | US$40.23 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.