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FMC Évaluation
Le site FMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FMC ($65.2) is trading below our estimate of fair value ($129.57)
Significativement en dessous de la juste valeur: FMC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FMC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.2x | ||
MOS Mosaic | 36.4x | 30.2% | US$8.8b |
CF CF Industries Holdings | 13.9x | -2.7% | US$14.6b |
CTVA Corteva | 43x | 21.9% | US$37.2b |
UAN CVR Partners | 15.4x | n/a | US$771.6m |
FMC FMC | 5.6x | -19.7% | US$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FMC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the peer average (27.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FMC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the US Chemicals industry average (25.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.6x |
| Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FMC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$65.20 | US$73.59 +12.9% | 17.4% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$64.34 | US$71.76 +11.5% | 20.1% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$56.61 | US$71.89 +27.0% | 19.2% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$60.95 | US$73.19 +20.1% | 20.6% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$57.77 | US$69.46 +20.2% | 21.0% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$62.76 | US$68.72 +9.5% | 21.5% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$57.31 | US$66.89 +16.7% | 21.6% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$62.14 | US$70.20 +13.0% | 19.0% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$63.05 | US$69.56 +10.3% | 19.9% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$55.75 | US$72.77 +30.5% | 24.6% | US$117.80 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$50.01 | US$76.54 +53.1% | 24.9% | US$117.80 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$66.97 | US$111.15 +66.0% | 12.3% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$86.09 | US$118.04 +37.1% | 12.9% | US$155.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$94.03 | US$123.11 +30.9% | 11.2% | US$155.00 | US$101.00 | US$64.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$104.34 | US$142.74 +36.8% | 6.3% | US$157.00 | US$120.00 | US$56.61 | 18 |
| Jun ’24 | US$104.29 | US$142.74 +36.9% | 6.3% | US$157.00 | US$120.00 | US$60.95 | 18 |
| May ’24 | US$123.76 | US$144.61 +16.8% | 6.0% | US$157.00 | US$120.00 | US$57.77 | 17 |
| Apr ’24 | US$122.13 | US$145.38 +19.0% | 6.1% | US$159.00 | US$120.00 | US$62.76 | 17 |
| Mar ’24 | US$128.12 | US$145.88 +13.9% | 5.7% | US$159.00 | US$120.00 | US$57.31 | 16 |
| Feb ’24 | US$132.43 | US$143.50 +8.4% | 6.4% | US$155.00 | US$112.00 | US$62.14 | 16 |
| Jan ’24 | US$124.80 | US$139.88 +12.1% | 7.0% | US$152.00 | US$112.00 | US$63.05 | 16 |
| Dec ’23 | US$130.03 | US$139.35 +7.2% | 6.9% | US$152.00 | US$112.00 | US$55.75 | 17 |
| Nov ’23 | US$119.58 | US$135.82 +13.6% | 7.4% | US$150.00 | US$112.00 | US$50.01 | 17 |
| Oct ’23 | US$105.70 | US$135.35 +28.1% | 8.2% | US$150.00 | US$105.00 | US$66.97 | 17 |
| Sep ’23 | US$106.82 | US$135.35 +26.7% | 8.2% | US$150.00 | US$105.00 | US$86.09 | 17 |
| Aug ’23 | US$109.11 | US$136.53 +25.1% | 8.1% | US$150.00 | US$109.00 | US$94.03 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.