Intrepid Potash Évaluation
Le site IPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPI ( $26.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPI?
Mesure clé : Comme IPI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IPI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.6x |
| Vente | US$206.36m |
| Capitalisation boursière | US$332.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
BIOX Bioceres Crop Solutions | 0.9x | 9.6% | US$399.7m |
AVD American Vanguard | 0.3x | 4.8% | US$182.8m |
UAN CVR Partners | 1.4x | n/a | US$753.5m |
MULG Muliang Viagoo Technology | 4.1x | n/a | US$49.1m |
IPI Intrepid Potash | 1.6x | 3.9% | US$332.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: IPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IPI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.6x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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