ICL Group Ltd

NYSE:ICL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.7b

ICL Group Évaluation

Le site ICL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICL ( $4.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICL?

Mesure clé : Comme ICL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICL?
Ratio PE14.8x
Les revenusUS$404.00m
Capitalisation boursièreUS$5.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.1b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.1b
CF CF Industries Holdings
13.6x-6.5%US$15.6b
UAN CVR Partners
14.4xn/aUS$755.7m
ICL ICL Group
14.8x17.9%US$5.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
ICL 14.8xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ICL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.62
US$4.74
+2.6%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.15
US$4.74
+14.2%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.26
US$4.76
+11.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.59
US$4.76
+3.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.07
US$4.96
+21.9%
6.6%US$5.50US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.16
US$5.20
+25.0%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.73
US$5.20
+9.9%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.53
US$5.32
+17.4%
8.4%US$6.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.32
US$5.31
-0.2%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Mar ’25US$5.38
US$5.38
0%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Feb ’25US$4.65
US$5.28
+13.5%
12.8%US$6.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$5.01
US$6.03
+20.4%
8.0%US$6.50US$5.40n/a5
Dec ’24US$5.13
US$6.13
+19.5%
9.9%US$7.00US$5.40n/a5
Nov ’24US$4.85
US$6.59
+35.9%
6.1%US$7.00US$6.00US$4.155
Oct ’24US$5.55
US$6.74
+21.4%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.265
Sep ’24US$6.08
US$6.74
+10.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.595
Aug ’24US$6.49
US$6.74
+3.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.075
Jul ’24US$5.48
US$6.88
+25.5%
6.8%US$7.40US$6.00US$4.165
Jun ’24US$5.50
US$7.28
+32.4%
5.4%US$8.00US$7.00US$4.735
May ’24US$6.11
US$8.12
+32.9%
10.1%US$9.10US$7.00US$4.535
Apr ’24US$6.80
US$8.72
+28.2%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.325
Mar ’24US$7.20
US$8.72
+21.1%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.385
Feb ’24US$8.08
US$9.34
+15.6%
5.7%US$10.00US$8.50US$4.655
Jan ’24US$7.31
US$10.24
+40.1%
10.7%US$12.00US$9.00US$5.015
Dec ’23US$8.26
US$10.58
+28.1%
10.8%US$12.00US$9.00US$5.135
Nov ’23US$9.14
US$11.08
+21.2%
8.2%US$12.00US$10.00US$4.855

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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