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CF Industries Holdings Évaluation
Le site CF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CF ( $81.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $86.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CF? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$14.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | -5.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.1x | ||
MOS Mosaic | 36.4x | 30.2% | US$8.8b |
FMC FMC | 5.6x | -19.7% | US$7.9b |
CTVA Corteva | 43x | 21.9% | US$37.2b |
UAN CVR Partners | 15.4x | n/a | US$771.6m |
CF CF Industries Holdings | 13.9x | -2.7% | US$14.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Chemicals ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$81.14 | US$83.64 +3.1% | 9.6% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$75.80 | US$80.49 +6.2% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.38 | US$82.44 +12.3% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$79.73 | US$82.32 +3.2% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.97 | US$85.26 +9.4% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.33 | US$86.06 +3.3% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.50 | US$86.06 +4.3% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.84 | US$86.50 +12.6% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.50 | US$88.50 +11.3% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$76.31 | US$88.75 +16.3% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$79.26 | US$89.30 +12.7% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$85.74 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$79.21 | US$86.95 +9.8% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$81.28 | US$84.19 +3.6% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$75.80 | 21 |
| Jul ’24 | US$69.42 | US$86.15 +24.1% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.38 | 21 |
| Jun ’24 | US$60.24 | US$86.96 +44.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$79.73 | 21 |
| May ’24 | US$71.95 | US$93.43 +29.9% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.97 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.49 | US$101.29 +39.7% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.33 | 21 |
| Mar ’24 | US$85.15 | US$101.57 +19.3% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.50 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.28 | US$109.14 +28.0% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.84 | 21 |
| Jan ’24 | US$85.20 | US$115.30 +35.3% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.50 | 20 |
| Dec ’23 | US$103.64 | US$115.30 +11.3% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$76.31 | 20 |
| Nov ’23 | US$107.80 | US$114.20 +5.9% | 13.5% | US$135.00 | US$78.00 | US$79.26 | 20 |
| Oct ’23 | US$96.25 | US$110.00 +14.3% | 13.0% | US$132.00 | US$78.00 | US$85.74 | 20 |
| Sep ’23 | US$102.42 | US$109.67 +7.1% | 12.8% | US$132.00 | US$78.00 | US$79.21 | 21 |
| Aug ’23 | US$94.44 | US$105.29 +11.5% | 12.9% | US$132.00 | US$75.00 | US$81.28 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.