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Travelers Companies Évaluation
Le site TRV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRV ( $218.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $524 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TRV? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$49.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
ALL Allstate | 16.4x | 12.6% | US$47.7b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.2x | 8.2% | US$32.6b |
ACGL Arch Capital Group | 7.1x | -14.2% | US$38.6b |
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
TRV Travelers Companies | 13.5x | 9.0% | US$49.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$217.02 | US$224.77 +3.6% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$212.05 | US$223.91 +5.6% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$202.97 | US$227.24 +12.0% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$215.70 | US$228.42 +5.9% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$213.15 | US$228.01 +7.0% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$228.16 | US$218.46 -4.3% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$218.82 | US$217.11 -0.8% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$212.02 | US$215.98 +1.9% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$190.49 | US$193.35 +1.5% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$181.98 | US$191.68 +5.3% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$169.28 | US$191.68 +13.2% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$163.31 | US$192.89 +18.1% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$162.30 | US$192.89 +18.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$172.31 | US$192.89 +11.9% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$212.05 | 19 |
| Jul ’24 | US$173.66 | US$195.89 +12.8% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$202.97 | 18 |
| Jun ’24 | US$171.30 | US$196.53 +14.7% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$215.70 | 17 |
| May ’24 | US$181.76 | US$196.11 +7.9% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$213.15 | 18 |
| Apr ’24 | US$171.41 | US$197.72 +15.4% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$228.16 | 18 |
| Mar ’24 | US$184.05 | US$198.39 +7.8% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$218.82 | 18 |
| Feb ’24 | US$185.23 | US$198.39 +7.1% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$212.02 | 18 |
| Jan ’24 | US$187.49 | US$183.65 -2.0% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$190.49 | 17 |
| Dec ’23 | US$189.14 | US$184.00 -2.7% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$181.98 | 18 |
| Nov ’23 | US$182.78 | US$182.67 -0.06% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$169.28 | 18 |
| Oct ’23 | US$153.20 | US$175.94 +14.8% | 5.1% | US$190.00 | US$158.00 | US$163.31 | 18 |
| Sep ’23 | US$163.30 | US$175.94 +7.7% | 5.1% | US$190.00 | US$158.00 | US$162.30 | 18 |
| Aug ’23 | US$156.27 | US$175.28 +12.2% | 4.9% | US$190.00 | US$158.00 | US$172.31 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.