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Allstate Évaluation
Le site ALL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALL ( $180.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $480.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$49.71b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.9x | ||
TRV Travelers Companies | 14.7x | 9.0% | US$53.8b |
HIG Hartford Financial Services Group | 11.8x | 8.2% | US$34.2b |
ACGL Arch Capital Group | 7.9x | -14.5% | US$42.5b |
ERIE Erie Indemnity | 53.1x | 23.3% | US$28.2b |
ALL Allstate | 17.1x | 12.6% | US$49.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.1x |
Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$188.36 | US$200.00 +6.2% | 10.0% | US$226.00 | US$138.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$188.94 | US$198.24 +4.9% | 10.1% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$177.38 | US$191.41 +7.9% | 11.5% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$160.54 | US$189.06 +17.8% | 10.2% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$167.52 | US$186.22 +11.2% | 11.6% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$171.56 | US$180.21 +5.0% | 12.1% | US$206.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$172.57 | US$176.16 +2.1% | 12.5% | US$209.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$155.15 | US$169.89 +9.5% | 11.7% | US$196.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | US$156.19 | US$161.68 +3.5% | 12.3% | US$193.00 | US$112.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$139.98 | US$143.06 +2.2% | 10.9% | US$165.00 | US$106.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$137.68 | US$138.67 +0.7% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$129.75 | US$130.85 +0.8% | 12.3% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$111.41 | US$128.26 +15.1% | 11.5% | US$154.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$110.56 | US$127.59 +15.4% | 11.9% | US$154.00 | US$100.00 | US$188.94 | 17 |
Aug ’24 | US$113.03 | US$129.71 +14.8% | 13.2% | US$162.00 | US$100.00 | US$177.38 | 17 |
Jul ’24 | US$109.04 | US$133.94 +22.8% | 11.6% | US$157.00 | US$100.00 | US$160.54 | 16 |
Jun ’24 | US$109.20 | US$136.80 +25.3% | 11.4% | US$157.00 | US$100.00 | US$167.52 | 15 |
May ’24 | US$115.86 | US$139.94 +20.8% | 13.0% | US$176.00 | US$100.00 | US$171.56 | 16 |
Apr ’24 | US$110.81 | US$141.50 +27.7% | 12.2% | US$176.00 | US$104.00 | US$172.57 | 16 |
Mar ’24 | US$127.61 | US$144.19 +13.0% | 11.9% | US$176.00 | US$104.00 | US$155.15 | 16 |
Feb ’24 | US$128.16 | US$145.56 +13.6% | 11.8% | US$176.00 | US$105.00 | US$156.19 | 16 |
Jan ’24 | US$135.60 | US$142.47 +5.1% | 13.5% | US$188.00 | US$100.00 | US$139.98 | 15 |
Dec ’23 | US$132.01 | US$141.63 +7.3% | 13.0% | US$188.00 | US$100.00 | US$137.68 | 16 |
Nov ’23 | US$125.75 | US$139.81 +11.2% | 13.9% | US$188.00 | US$100.00 | US$129.75 | 16 |
Oct ’23 | US$124.53 | US$142.38 +14.3% | 13.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$111.41 | 16 |
Sep ’23 | US$121.39 | US$142.38 +17.3% | 13.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$110.56 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.