The Allstate Corporation

NYSE:ALL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$50.3b

Allstate Évaluation

Le site ALL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALL ( $193.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $522.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALL?

Mesure clé : Comme ALL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALL?
Ratio PE12.5x
Les revenusUS$4.11b
Capitalisation boursièreUS$50.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
TRV Travelers Companies
12.1x2.7%US$54.0b
HIG Hartford Financial Services Group
10.5x7.7%US$31.0b
ACGL Arch Capital Group
6x-14.7%US$33.3b
CB Chubb
11x1.0%US$110.1b
ALL Allstate
12.5x5.6%US$50.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ALL 12.5xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.5x
Juste PE Ratio14.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$193.56
US$223.18
+15.3%
14.1%US$285.00US$138.00n/a17
Dec ’25US$207.39
US$221.29
+6.7%
14.3%US$285.00US$138.00n/a17
Nov ’25US$184.15
US$211.35
+14.8%
12.7%US$272.00US$138.00n/a17
Oct ’25US$189.88
US$200.67
+5.7%
10.2%US$226.00US$138.00n/a18
Sep ’25US$188.94
US$198.24
+4.9%
10.1%US$226.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$177.38
US$191.41
+7.9%
11.5%US$226.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$160.54
US$189.06
+17.8%
10.2%US$213.00US$130.00n/a17
Jun ’25US$167.52
US$186.22
+11.2%
11.6%US$213.00US$130.00n/a18
May ’25US$171.56
US$180.21
+5.0%
12.1%US$206.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$172.57
US$176.16
+2.1%
12.5%US$209.00US$122.00n/a19
Mar ’25US$155.15
US$169.89
+9.5%
11.7%US$196.00US$122.00n/a19
Feb ’25US$156.19
US$161.68
+3.5%
12.3%US$193.00US$112.00n/a19
Jan ’25US$139.98
US$143.06
+2.2%
10.9%US$165.00US$106.00n/a18
Dec ’24US$137.68
US$138.67
+0.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$207.3917
Nov ’24US$129.75
US$130.85
+0.8%
12.3%US$156.00US$100.00US$184.1517
Oct ’24US$111.41
US$128.26
+15.1%
11.5%US$154.00US$100.00US$189.8817
Sep ’24US$110.56
US$127.59
+15.4%
11.9%US$154.00US$100.00US$188.9417
Aug ’24US$113.03
US$129.71
+14.8%
13.2%US$162.00US$100.00US$177.3817
Jul ’24US$109.04
US$133.94
+22.8%
11.6%US$157.00US$100.00US$160.5416
Jun ’24US$109.20
US$136.80
+25.3%
11.4%US$157.00US$100.00US$167.5215
May ’24US$115.86
US$139.94
+20.8%
13.0%US$176.00US$100.00US$171.5616
Apr ’24US$110.81
US$141.50
+27.7%
12.2%US$176.00US$104.00US$172.5716
Mar ’24US$127.61
US$144.19
+13.0%
11.9%US$176.00US$104.00US$155.1516
Feb ’24US$128.16
US$145.56
+13.6%
11.8%US$176.00US$105.00US$156.1916
Jan ’24US$135.60
US$142.47
+5.1%
13.5%US$188.00US$100.00US$139.9815
Dec ’23US$132.01
US$141.63
+7.3%
13.0%US$188.00US$100.00US$137.6816

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 23:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Allstate Corporation est couverte par 44 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research