W. R. Berkley Évaluation
Le site WRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WRB ($57.53) is trading below our estimate of fair value ($123.91)
Significativement en dessous de la juste valeur: WRB is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WRB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$21.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
CINF Cincinnati Financial | 7.2x | -40.0% | US$22.0b |
ERIE Erie Indemnity | 37.6x | 23.8% | US$21.7b |
MKL Markel Group | 7x | -14.8% | US$19.9b |
L Loews | 11.4x | n/a | US$17.4b |
WRB W. R. Berkley | 13.9x | 4.1% | US$21.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WRB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (15.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WRB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the US Insurance industry average (13.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.9x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WRB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$57.53 | US$62.57 +8.8% | 10.4% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | US$57.26 | US$59.21 +3.4% | 8.5% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$59.70 | US$59.46 -0.4% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$54.77 | US$59.46 +8.6% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$52.68 | US$59.28 +12.5% | 9.1% | US$68.67 | US$47.33 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$54.02 | US$58.03 +7.4% | 9.0% | US$65.33 | US$47.33 | n/a | 13 |
May ’25 | US$51.85 | US$58.13 +12.1% | 9.0% | US$65.33 | US$47.33 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$58.33 | US$56.33 -3.4% | 10.1% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$55.13 | US$56.33 +2.2% | 10.1% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$53.52 | US$56.08 +4.8% | 10.2% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$47.15 | US$49.92 +5.9% | 9.0% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$48.84 | US$49.39 +1.1% | 9.5% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$45.29 | US$49.06 +8.3% | 9.1% | US$56.67 | US$41.33 | US$57.50 | 12 |
Oct ’24 | US$42.33 | US$48.44 +14.5% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | US$57.26 | 12 |
Sep ’24 | US$41.62 | US$48.44 +16.4% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | US$59.70 | 12 |
Aug ’24 | US$41.13 | US$48.39 +17.7% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | US$54.77 | 12 |
Jul ’24 | US$39.71 | US$49.67 +25.1% | 8.5% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.68 | 12 |
Jun ’24 | US$37.94 | US$49.67 +30.9% | 8.5% | US$56.00 | US$42.00 | US$54.02 | 12 |
May ’24 | US$39.82 | US$50.22 +26.1% | 8.2% | US$56.00 | US$42.00 | US$51.85 | 12 |
Apr ’24 | US$41.51 | US$53.61 +29.2% | 9.2% | US$58.67 | US$40.00 | US$58.33 | 12 |
Mar ’24 | US$44.83 | US$54.11 +20.7% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$55.13 | 12 |
Feb ’24 | US$46.05 | US$54.11 +17.5% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$53.52 | 12 |
Jan ’24 | US$48.38 | US$52.85 +9.2% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$47.15 | 11 |
Dec ’23 | US$50.21 | US$52.61 +4.8% | 8.9% | US$58.67 | US$40.00 | US$48.84 | 12 |
Nov ’23 | US$50.19 | US$51.83 +3.3% | 9.4% | US$56.67 | US$38.00 | US$45.29 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.