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W. R. Berkley Évaluation
Le site WRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WRB ( $57.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $124.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WRB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WRB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$21.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.2x | ||
MKL Markel Group | 9.9x | -2.9% | US$20.2b |
ERIE Erie Indemnity | 46.1x | 23.3% | US$25.0b |
CINF Cincinnati Financial | 9.5x | -31.3% | US$20.5b |
L Loews | 11.4x | n/a | US$17.4b |
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 4.1% | US$21.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WRB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$57.35 | US$59.46 +3.7% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$54.77 | US$59.46 +8.6% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$52.68 | US$59.28 +12.5% | 9.1% | US$68.67 | US$47.33 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$54.02 | US$58.03 +7.4% | 9.0% | US$65.33 | US$47.33 | n/a | 13 |
May ’25 | US$51.85 | US$58.13 +12.1% | 9.0% | US$65.33 | US$47.33 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$58.33 | US$56.33 -3.4% | 10.1% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$55.13 | US$56.33 +2.2% | 10.1% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$53.52 | US$56.08 +4.8% | 10.2% | US$63.33 | US$43.33 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$47.15 | US$49.92 +5.9% | 9.0% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$48.84 | US$49.39 +1.1% | 9.5% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$45.29 | US$49.06 +8.3% | 9.1% | US$56.67 | US$41.33 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$42.33 | US$48.44 +14.5% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$41.62 | US$48.44 +16.4% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$41.13 | US$48.39 +17.7% | 8.7% | US$55.33 | US$41.33 | US$54.77 | 12 |
Jul ’24 | US$39.71 | US$49.67 +25.1% | 8.5% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.68 | 12 |
Jun ’24 | US$37.94 | US$49.67 +30.9% | 8.5% | US$56.00 | US$42.00 | US$54.02 | 12 |
May ’24 | US$39.82 | US$50.22 +26.1% | 8.2% | US$56.00 | US$42.00 | US$51.85 | 12 |
Apr ’24 | US$41.51 | US$53.61 +29.2% | 9.2% | US$58.67 | US$40.00 | US$58.33 | 12 |
Mar ’24 | US$44.83 | US$54.11 +20.7% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$55.13 | 12 |
Feb ’24 | US$46.05 | US$54.11 +17.5% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$53.52 | 12 |
Jan ’24 | US$48.38 | US$52.85 +9.2% | 9.1% | US$58.67 | US$40.00 | US$47.15 | 11 |
Dec ’23 | US$50.21 | US$52.61 +4.8% | 8.9% | US$58.67 | US$40.00 | US$48.84 | 12 |
Nov ’23 | US$50.19 | US$51.83 +3.3% | 9.4% | US$56.67 | US$38.00 | US$45.29 | 12 |
Oct ’23 | US$43.05 | US$50.33 +16.9% | 10.9% | US$55.33 | US$35.33 | US$42.33 | 12 |
Sep ’23 | US$43.32 | US$50.17 +15.8% | 10.8% | US$55.33 | US$35.33 | US$41.62 | 12 |
Aug ’23 | US$40.95 | US$49.83 +21.7% | 10.8% | US$55.33 | US$35.33 | US$41.13 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.