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Markel Group Évaluation
Le site MKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MKL ( $1548.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2159.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MKL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MKL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$20.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | -3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.6x | ||
WRB W. R. Berkley | 14.1x | 4.1% | US$21.9b |
CINF Cincinnati Financial | 9.5x | -31.3% | US$20.5b |
ERIE Erie Indemnity | 47.2x | 23.3% | US$24.8b |
L Loews | 11.4x | n/a | US$17.3b |
MKL Markel Group | 9.9x | -2.9% | US$20.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.9x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1,557.47 | US$1,643.71 +5.5% | 10.8% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$1,566.38 | US$1,636.57 +4.5% | 10.6% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$1,575.34 | US$1,571.67 -0.2% | 7.1% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$1,641.59 | US$1,571.67 -4.3% | 7.1% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$1,476.34 | US$1,471.67 -0.3% | 5.5% | US$1,600.00 | US$1,375.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$1,508.78 | US$1,422.50 -5.7% | 8.3% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$1,493.76 | US$1,414.17 -5.3% | 7.5% | US$1,550.00 | US$1,250.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$1,395.13 | US$1,480.71 +6.1% | 9.6% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$1,419.90 | US$1,460.00 +2.8% | 9.3% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$1,425.00 | US$1,460.00 +2.5% | 9.3% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$1,492.68 | US$1,593.33 +6.7% | 8.7% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$1,472.49 | US$1,593.33 +8.2% | 8.7% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$1,490.06 | US$1,562.00 +4.8% | 8.4% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$1,435.10 | US$1,477.50 +3.0% | 8.9% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,566.38 | 4 |
Jul ’24 | US$1,383.18 | US$1,465.00 +5.9% | 7.9% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,575.34 | 4 |
Jun ’24 | US$1,331.18 | US$1,465.00 +10.1% | 7.9% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,641.59 | 4 |
May ’24 | US$1,374.88 | US$1,450.00 +5.5% | 9.4% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,476.34 | 4 |
Apr ’24 | US$1,277.41 | US$1,468.75 +15.0% | 10.4% | US$1,625.00 | US$1,250.00 | US$1,508.78 | 4 |
Mar ’24 | US$1,327.69 | US$1,468.75 +10.6% | 10.4% | US$1,625.00 | US$1,250.00 | US$1,493.76 | 4 |
Feb ’24 | US$1,401.15 | US$1,425.00 +1.7% | 10.7% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,395.13 | 4 |
Jan ’24 | US$1,317.49 | US$1,425.00 +8.2% | 10.7% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,419.90 | 4 |
Dec ’23 | US$1,344.60 | US$1,383.33 +2.9% | 11.2% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,425.00 | 3 |
Nov ’23 | US$1,207.07 | US$1,367.67 +13.3% | 12.4% | US$1,600.00 | US$1,203.00 | US$1,492.68 | 3 |
Oct ’23 | US$1,084.22 | US$1,367.67 +26.1% | 12.4% | US$1,600.00 | US$1,203.00 | US$1,472.49 | 3 |
Sep ’23 | US$1,198.15 | US$1,367.67 +14.1% | 12.4% | US$1,600.00 | US$1,203.00 | US$1,490.06 | 3 |
Aug ’23 | US$1,277.04 | US$1,451.00 +13.6% | 12.8% | US$1,650.00 | US$1,203.00 | US$1,435.10 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.