Arch Capital Group Évaluation
Le site ACGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACGL ( $96.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $275.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACGL?
Mesure clé : Comme ACGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ACGL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Les revenus | US$5.67b |
| Capitalisation boursière | US$38.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
HIG Hartford Financial Services Group | 11.4x | 7.7% | US$34.2b |
ALL Allstate | 12.9x | 5.0% | US$52.1b |
CINF Cincinnati Financial | 7.7x | -39.3% | US$23.7b |
MKL Markel Group | 7.7x | -14.8% | US$22.0b |
ACGL Arch Capital Group | 6.4x | -14.5% | US$38.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UTGN UTG | 2x | n/a | US$85.49m |
AORE.F American Overseas Group | 2.1x | n/a | US$16.68m |
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ACGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.4x |
| Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$96.98 | US$121.67 +25.5% | 8.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$96.02 | US$121.73 +26.8% | 9.4% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$113.51 | US$115.63 +1.9% | 7.6% | US$138.00 | US$98.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$113.09 | US$113.27 +0.2% | 6.2% | US$125.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$97.10 | US$111.87 +15.2% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$100.65 | US$109.60 +8.9% | 7.2% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$102.63 | US$108.20 +5.4% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$95.80 | US$107.07 +11.8% | 6.1% | US$116.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$92.31 | US$99.87 +8.2% | 7.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$87.17 | US$99.33 +14.0% | 6.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$82.09 | US$93.19 +13.5% | 7.6% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$74.27 | US$95.20 +28.2% | 7.4% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$82.63 | US$96.33 +16.6% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$90.00 | US$95.79 +6.4% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | US$96.02 | 14 |
| Oct ’24 | US$79.71 | US$89.69 +12.5% | 6.9% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.01 | US$90.50 +17.5% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.09 | 12 |
| Aug ’24 | US$77.10 | US$90.75 +17.7% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$97.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$74.85 | US$83.46 +11.5% | 7.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$100.65 | 12 |
| Jun ’24 | US$69.67 | US$82.68 +18.7% | 7.3% | US$90.00 | US$67.00 | US$102.63 | 11 |
| May ’24 | US$75.90 | US$81.50 +7.4% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$95.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.87 | US$75.27 +10.9% | 8.5% | US$86.00 | US$62.00 | US$92.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$70.97 | US$75.64 +6.6% | 10.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$87.17 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.18 | US$69.09 +7.7% | 6.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$82.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.78 | US$64.90 +3.4% | 7.4% | US$70.00 | US$55.00 | US$74.27 | 10 |
| Dec ’23 | US$59.76 | US$62.27 +4.2% | 8.3% | US$70.00 | US$55.00 | US$82.63 | 11 |
| Nov ’23 | US$55.44 | US$59.08 +6.6% | 8.1% | US$70.00 | US$52.00 | US$90.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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