Travelers Companies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Travelers Companies possède un total de capitaux propres de $27.7B et une dette totale de $8.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 29%. Son actif total et son passif total sont $134.6B et de $106.9B. L'EBIT de Travelers Companies est $6.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $6.3B.
Informations clés
29.0%
Ratio d'endettement
US$8.03b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 15.3x |
| Argent liquide | US$6.25b |
| Fonds propres | US$27.70b |
| Total du passif | US$106.89b |
| Total des actifs | US$134.59b |
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Feb 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRV ( $29.6B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $88.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRV ( $29.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( $18.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRV ( 6.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRV est passé de 25.6% à 29% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRV est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 113.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRV sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.3 x couverture).