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Travelers Companies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Travelers Companies possède un total de capitaux propres de $24.9B et une dette totale de $8.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.3%. Son actif total et son passif total sont $129.3B et de $104.5B. L'EBIT de Travelers Companies est $4.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $5.1B.
Informations clés
32.3%
Ratio d'endettement
US$8.03b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.5x |
| Argent liquide | US$5.08b |
| Fonds propres | US$24.86b |
| Total du passif | US$104.45b |
| Total des actifs | US$129.32b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRV ( $28.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $86.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRV ( $28.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( $17.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRV ( 11.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRV est passé de 25.9% à 32.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRV est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 103.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRV sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.5 x couverture).