Marsh & McLennan Companies Évaluation
Le site MMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MMC ( $220.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $262.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MMC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MMC?
Mesure clé : Comme MMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MMC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.9x |
| Les revenus | US$4.03b |
| Capitalisation boursière | US$108.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
| Ratio PEG | 3.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.3x | ||
AON Aon | 33.7x | 14.3% | US$82.0b |
AJG Arthur J. Gallagher | 54.8x | 16.4% | US$64.2b |
BRO Brown & Brown | 30.1x | 3.2% | US$31.3b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 86.6x | 44.5% | US$18.4b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 26.9x | 7.2% | US$108.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.9x |
| Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$220.73 | US$230.29 +4.3% | 7.6% | US$255.00 | US$179.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$219.10 | US$230.29 +5.1% | 7.6% | US$255.00 | US$179.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$222.79 | US$223.53 +0.3% | 7.0% | US$248.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$227.51 | US$222.23 -2.3% | 7.5% | US$240.59 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$224.61 | US$221.93 -1.2% | 7.8% | US$244.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$210.25 | US$212.57 +1.1% | 7.3% | US$238.00 | US$167.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$207.58 | US$211.71 +2.0% | 7.1% | US$238.00 | US$167.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$199.77 | US$211.13 +5.7% | 6.7% | US$238.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$203.89 | US$203.28 -0.3% | 7.3% | US$232.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$202.00 | US$202.82 +0.4% | 7.9% | US$232.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$193.74 | US$202.81 +4.7% | 8.1% | US$232.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$189.47 | US$203.50 +7.4% | 7.2% | US$226.00 | US$157.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$197.40 | US$203.83 +3.3% | 7.1% | US$226.00 | US$157.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$190.05 | US$203.28 +7.0% | 7.3% | US$226.00 | US$157.00 | US$219.10 | 18 |
| Oct ’24 | US$190.30 | US$198.88 +4.5% | 7.8% | US$220.00 | US$145.00 | US$222.79 | 17 |
| Sep ’24 | US$195.77 | US$198.88 +1.6% | 7.8% | US$220.00 | US$145.00 | US$227.51 | 17 |
| Aug ’24 | US$189.70 | US$198.53 +4.7% | 7.9% | US$220.00 | US$145.00 | US$224.61 | 17 |
| Jul ’24 | US$188.08 | US$189.24 +0.6% | 7.5% | US$205.00 | US$145.00 | US$210.25 | 17 |
| Jun ’24 | US$174.42 | US$188.19 +7.9% | 7.5% | US$205.00 | US$145.00 | US$207.58 | 16 |
| May ’24 | US$181.51 | US$185.82 +2.4% | 8.0% | US$205.00 | US$145.00 | US$199.77 | 17 |
| Apr ’24 | US$166.55 | US$181.17 +8.8% | 7.6% | US$200.00 | US$137.00 | US$203.89 | 18 |
| Mar ’24 | US$162.01 | US$181.11 +11.8% | 7.6% | US$200.00 | US$137.00 | US$202.00 | 18 |
| Feb ’24 | US$175.46 | US$181.11 +3.2% | 7.6% | US$200.00 | US$137.00 | US$193.74 | 18 |
| Jan ’24 | US$165.48 | US$174.00 +5.1% | 9.8% | US$197.00 | US$130.00 | US$189.47 | 17 |
| Dec ’23 | US$173.03 | US$172.88 -0.09% | 10.3% | US$197.00 | US$130.00 | US$197.40 | 16 |
| Nov ’23 | US$162.24 | US$172.12 +6.1% | 10.3% | US$197.00 | US$130.00 | US$190.05 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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