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Ryan Specialty Holdings Évaluation
Le site RYAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYAN ( $65.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $42.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYAN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RYAN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$17.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RYAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.2x | ||
BRO Brown & Brown | 30x | 3.5% | US$29.4b |
WTW Willis Towers Watson | 26.5x | 12.7% | US$28.8b |
AJG Arthur J. Gallagher | 55.6x | 22.4% | US$63.2b |
HGTY Hagerty | 48.6x | 4.1% | US$3.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 100x | 61.1% | US$17.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RYAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RYAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 100x |
| Juste PE Ratio | 44.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$65.14 | US$65.98 +1.3% | 9.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$62.51 | US$60.68 -2.9% | 8.0% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$56.76 | US$58.08 +2.3% | 8.3% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$55.53 | US$58.00 +4.4% | 8.8% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$52.42 | US$56.67 +8.1% | 7.6% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$54.22 | US$54.11 -0.2% | 8.5% | US$62.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$53.61 | US$53.56 -0.1% | 7.2% | US$59.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$42.82 | US$51.11 +19.4% | 9.1% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$43.02 | US$51.56 +19.8% | 8.9% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$45.11 | US$51.60 +14.4% | 8.5% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$43.17 | US$52.30 +21.1% | 9.1% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$48.40 | US$50.50 +4.3% | 7.8% | US$59.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$48.98 | US$49.56 +1.2% | 5.8% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$43.69 | US$48.78 +11.6% | 5.6% | US$53.00 | US$43.00 | US$62.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$44.89 | US$47.56 +5.9% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | US$56.76 | 9 |
| Jun ’24 | US$41.38 | US$47.56 +14.9% | 7.4% | US$51.00 | US$39.00 | US$55.53 | 9 |
| May ’24 | US$41.17 | US$47.22 +14.7% | 7.2% | US$51.00 | US$39.00 | US$52.42 | 9 |
| Apr ’24 | US$40.24 | US$47.00 +16.8% | 7.2% | US$51.00 | US$39.00 | US$54.22 | 9 |
| Mar ’24 | US$41.38 | US$46.89 +13.3% | 7.5% | US$51.00 | US$39.00 | US$53.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$42.39 | US$46.78 +10.4% | 7.7% | US$51.00 | US$39.00 | US$42.82 | 9 |
| Jan ’24 | US$41.51 | US$45.25 +9.0% | 7.0% | US$49.00 | US$39.00 | US$43.02 | 8 |
| Dec ’23 | US$40.90 | US$45.14 +10.4% | 7.8% | US$49.00 | US$39.00 | US$45.11 | 7 |
| Nov ’23 | US$45.22 | US$47.86 +5.8% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | US$43.17 | 7 |
| Oct ’23 | US$40.62 | US$47.71 +17.5% | 8.7% | US$53.00 | US$40.00 | US$48.40 | 7 |
| Sep ’23 | US$41.53 | US$47.71 +14.9% | 8.7% | US$53.00 | US$40.00 | US$48.98 | 7 |
| Aug ’23 | US$42.48 | US$42.71 +0.6% | 7.3% | US$47.00 | US$37.00 | US$43.69 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.