Ryan Specialty Holdings, Inc.

NYSE:RYAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.5b

Ryan Specialty Holdings Évaluation

Le site RYAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RYAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RYAN ( $64.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $38.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RYAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYAN?

Mesure clé : Comme RYAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RYAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RYAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RYAN?
Ratio PE78.8x
Les revenusUS$101.72m
Capitalisation boursièreUS$16.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RYAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RYAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.8x
BRO Brown & Brown
28.4x3.2%US$29.3b
AJG Arthur J. Gallagher
53x15.8%US$61.2b
GSHD Goosehead Insurance
135x51.8%US$4.0b
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
RYAN Ryan Specialty Holdings
78.8x42.6%US$16.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 65.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RYAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RYAN 78.8xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RYAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RYAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RYAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 78.8x
Juste PE Ratio26.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RYAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$64.01
US$75.44
+17.9%
13.9%US$90.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$75.40
US$73.98
-1.9%
13.4%US$88.00US$56.00n/a10
Nov ’25US$66.71
US$72.28
+8.4%
12.1%US$84.00US$56.00n/a10
Oct ’25US$68.20
US$67.80
-0.6%
10.2%US$76.00US$56.00n/a11
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.1%
9.4%US$76.00US$56.00n/a10
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.9%
8.0%US$70.00US$54.00n/a10
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.3%
8.3%US$67.00US$49.00n/a10
Jun ’25US$55.53
US$58.00
+4.4%
8.8%US$67.00US$49.00n/a9
May ’25US$52.42
US$56.67
+8.1%
7.6%US$63.00US$49.00n/a9
Apr ’25US$54.22
US$54.11
-0.2%
8.5%US$62.00US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.61
US$53.56
-0.1%
7.2%US$59.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$42.82
US$51.11
+19.4%
9.1%US$59.00US$44.00n/a9
Jan ’25US$43.02
US$51.56
+19.8%
8.9%US$59.00US$44.00n/a9
Dec ’24US$45.11
US$51.60
+14.4%
8.5%US$59.00US$44.00US$75.4010
Nov ’24US$43.17
US$52.30
+21.1%
9.1%US$59.00US$44.00US$66.7110
Oct ’24US$48.40
US$50.50
+4.3%
7.8%US$59.00US$44.00US$68.2010
Sep ’24US$48.98
US$49.56
+1.2%
5.8%US$53.00US$44.00US$64.639
Aug ’24US$43.69
US$48.78
+11.6%
5.6%US$53.00US$43.00US$62.519
Jul ’24US$44.89
US$47.56
+5.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$56.769
Jun ’24US$41.38
US$47.56
+14.9%
7.4%US$51.00US$39.00US$55.539
May ’24US$41.17
US$47.22
+14.7%
7.2%US$51.00US$39.00US$52.429
Apr ’24US$40.24
US$47.00
+16.8%
7.2%US$51.00US$39.00US$54.229
Mar ’24US$41.38
US$46.89
+13.3%
7.5%US$51.00US$39.00US$53.619
Feb ’24US$42.39
US$46.78
+10.4%
7.7%US$51.00US$39.00US$42.829
Jan ’24US$41.51
US$45.25
+9.0%
7.0%US$49.00US$39.00US$43.028
Dec ’23US$40.90
US$45.14
+10.4%
7.8%US$49.00US$39.00US$45.117

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 05:39
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ryan Specialty Holdings, Inc. est couverte par 21 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays