Brown & Brown Évaluation
Le site BRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRO ( $109.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $58.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRO?
Mesure clé : Comme BRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.1x |
| Les revenus | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$31.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.3x |
| Ratio PEG | 9.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.5x | ||
RYAN Ryan Specialty Holdings | 86.6x | 44.5% | US$18.4b |
AJG Arthur J. Gallagher | 54.8x | 16.4% | US$64.2b |
AON Aon | 33.7x | 14.3% | US$82.0b |
MMC Marsh & McLennan Companies | 26.9x | 7.2% | US$108.4b |
BRO Brown & Brown | 30.1x | 3.2% | US$31.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$109.35 | US$111.49 +2.0% | 6.7% | US$120.00 | US$99.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$104.17 | US$109.76 +5.4% | 6.0% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$105.01 | US$105.42 +0.4% | 5.8% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$105.13 | US$105.20 +0.07% | 6.0% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$100.80 | US$102.62 +1.8% | 6.3% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$89.11 | US$91.76 +3.0% | 7.3% | US$101.00 | US$81.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$89.51 | US$91.76 +2.5% | 7.3% | US$101.00 | US$81.14 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$82.70 | US$90.26 +9.1% | 6.5% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$86.32 | US$85.51 -0.9% | 7.0% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$83.74 | US$83.93 +0.2% | 5.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$77.79 | US$84.18 +8.2% | 5.9% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$71.11 | US$79.09 +11.2% | 5.9% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$74.14 | US$79.60 +7.4% | 5.3% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$69.30 | US$79.60 +14.9% | 5.3% | US$85.00 | US$73.00 | US$104.17 | 10 |
| Oct ’24 | US$69.84 | US$78.30 +12.1% | 5.8% | US$85.00 | US$70.00 | US$105.01 | 10 |
| Sep ’24 | US$74.20 | US$78.10 +5.3% | 5.6% | US$85.00 | US$70.00 | US$105.13 | 10 |
| Aug ’24 | US$70.00 | US$76.40 +9.1% | 6.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$100.80 | 10 |
| Jul ’24 | US$68.84 | US$69.20 +0.5% | 5.0% | US$73.00 | US$62.00 | US$89.11 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.75 | US$69.20 +10.3% | 5.0% | US$73.00 | US$62.00 | US$89.51 | 10 |
| May ’24 | US$65.83 | US$68.70 +4.4% | 4.9% | US$73.00 | US$62.00 | US$82.70 | 10 |
| Apr ’24 | US$57.42 | US$65.10 +13.4% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$86.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$56.01 | US$65.10 +16.2% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$83.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.40 | US$65.10 +11.5% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$77.79 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.97 | US$65.22 +14.5% | 6.3% | US$72.00 | US$60.00 | US$71.11 | 9 |
| Dec ’23 | US$58.92 | US$65.56 +11.3% | 6.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$74.14 | 9 |
| Nov ’23 | US$58.65 | US$66.00 +12.5% | 6.2% | US$72.00 | US$60.00 | US$69.30 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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