Hagerty Évaluation
Le site HGTY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGTY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HGTY pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de HGTY pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGTY?
Mesure clé : Comme HGTY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HGTY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 50.4x |
| Les revenus | US$19.92m |
| Capitalisation boursière | US$3.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HGTY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 85.2x | ||
GSHD Goosehead Insurance | 149.1x | 51.3% | US$4.4b |
TWFG TWFG | 75x | 43.3% | US$1.8b |
RYAN Ryan Specialty Holdings | 86.6x | 44.5% | US$18.4b |
BRO Brown & Brown | 30.1x | 3.2% | US$31.3b |
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HGTY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 85.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HGTY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HGTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HGTY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 50.4x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HGTY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.15 | US$11.50 +3.1% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$11.09 | US$10.50 -5.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.53 | US$9.75 -7.4% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.62 | US$11.50 +19.5% | 21.6% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.89 | US$11.33 +27.5% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.13 | US$11.33 +24.1% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.69 | US$11.33 +30.4% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.98 | US$11.33 +42.0% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.80 | US$12.50 +60.3% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.65 | US$12.50 +44.5% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.84 | US$12.50 +59.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$10.92 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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